동시에 장내 장외 거래의 기금은 LOF 기금 (개방형 펀드이기도 함) 으로, 장내 거래의 가격 (거래 소프트웨어) 이 펀드 순액과 비교하여 프리미엄 또는 할인 (일반적으로 프리미엄) 이 있어 순가치 변동을 둘러싸고 수급 관계의 영향을 받습니다. 장외 거래 가격은 일반 오픈 펀드와 동일하며 당일 마감 후 순액으로 거래됩니다. ETF 펀드도 두 시장에서 동시에 운영할 수 있다. 문턱이 높고 큰 특허이기 때문에 일반인들은 기대할 수 없다.
폐쇄형 펀드는 모집 기간에만 장외에서 인수할 수 있으며 설립 후 폐쇄됩니다. 펀드 규모가 고정되어 있기 때문에 장외에서 거래할 수 없다. 하지만 LOF 펀드와 비슷한 장내에서 거래할 수 있지만 유동성이 좋지 않아 가격이 대부분 낮다. 일반 실적이 좋을수록 기한이 가까울수록 기초보장 할인율이 낮아진다.