기금의 실제 순 금액은 펀드 회사가 조회할 수 있다. 펀드 순액도 펀드사가 발표하고, 다른 곳에서 조회한 순액도 펀드회사가 발표한 후 업데이트되기 때문에 펀드사가 발표한 순액보다 우선한다.

펀드 순 금액은 일반적으로 거래일16 시 이후에 업데이트되기 시작하는데, 구체적인 공고 시간은 불확실하다. 같은 펀드의 일일 공고 시간은 다를 수 있으며 펀드사 공고 시간이 우선한다. 투자자는 펀드 회사의 웹사이트나 구매한 플랫폼으로 가서 문의할 수 있다.