관리비는 보통 펀드 순자산 비율에 따라 인출되며, 매일 누적을 계산하고 매월 말에 수탁자에게 지급한다. 이 비용도 펀드 자산에서 지불되므로 투자자에게 따로 청구할 필요가 없다. 기금의 관리비는 고정 비용에 포함되어 있다. 펀드 위탁비의 비율은 펀드의 규모와 소재지 지역과 관련이 있다. 일반적으로 펀드 규모가 클수록 펀드 호스팅 요금이 낮아진다. 신흥시장 국가와 지역에 부과되는 관리비의 비율은 상대적으로 높다. 국제적으로 위탁료의 연간 요금은 보통 0.2% 정도, 미국은 0.2%, 중국 본토, 대만성, 홍콩은 0.25% 이다.
펀드 관리비와 관리비는 관리자와 관리인이 펀드에 서비스를 제공하기 위해 받는 보수이며 관리자와 관리인의 업무 수익이라는 점을 지적해야 한다. 관리비와 관리비 비율은 일반적으로 펀드 감독부의 승인을 받은 후 펀드 계약이나 펀드 회사 헌장에서 합의하며 마음대로 변경할 수 없습니다. 펀드 매니저, 수탁자가 의무 또는 펀드 자산 손실을 불이행하거나 완전히 이행하지 않아 발생하는 비용 및 펀드 운영과 무관한 사항을 처리하기 위해 발생하는 비용은 펀드 관리비와 관리비에 부과할 수 없습니다.