펀드 매니지먼트인은 펀드 자산 보관, 펀드 회사 운영 감독, 펀드 매니저가 계산한 펀드 순액과 수익을 검토합니다. 위탁료는 위탁기관이 펀드 자산을 호스트하기 위해 징수하는 비용이다. 중국에서는 펀드 수탁자가 상업은행이다. 각 기금에는 펀드 회사의 공식 홈페이지에서 찾을 수 있는 호스팅 은행이 있습니다. 예를 들어, 이폰다 산하의 한 펀드 관리인은 다음과 같습니다.
관리비 및 관리비:
(출처: 이폰다 펀드 관리 유한 회사 공식 홈페이지)
펀드 수탁자의 존재는 펀드 자산의 안전을 보장하고 펀드 보유자의 이익을 보호하는 데 도움이 된다.
펀드 매니지먼트인은 펀드의 소유권, 사용권 및 위탁권을 분리한다. 즉, 펀드 회사는 펀드 자산만 관리하고 투자할 수 있고, 사사로이 유용해서는 안 되며, 자금의 안전을 보장하는 데 효과적이다. 이와 함께 펀드 매니지먼트인은 펀드 회사의 투자 행위를 감독하고 관련 법규 및 펀드 계약서에 규정된 투자 범위를 준수할 것인지 여부를 감독하며 위반 행위에 대해 즉시 감독 관리 부서에 보고할 예정이다. 또한 수탁자는 부적절한 운영으로 투자자에게 초래되는 위험과 손실을 피하기 위해 펀드의 자산을 계산합니다.