일부 펀드의 예상 수익이 좋다면 관련 배당 공고가 있을 것이다. 이때 펀드 배당 시간과 관련된 가장 중요한 세 가지 날, 즉 권익등록일, 이자일, 배당금 지급일을 볼 수 있다. 펀드 배당 시기를 확정하려면 이 세 가지 날짜를 꼭 알아야 한다. 그렇다면 펀드의 배당 시간을 어떻게 결정합니까?

1, 지분 등록일

배당금을 준비하기 전에 펀드 회사는 등록일을 통해 배당금에 참여하는 인원수와 필요한 배당 금액을 집계해야 한다. 그럼 이 날짜가 바로 우리가 말한 권리등록일이다. 권익 등록일은 펀드 배당의 사전 준비이다. 지분 등록일이 없다면 펀드 배당은 없다. 여기서 주목해야 할 점은 지분 등록일 구매 펀드는 배당금을 받을 수 없다는 점이다. 이날 산 펀드는 배당 후 순액으로 처리되기 때문이다.

2. 이자 제거 일

이자 제거 일은 매우 중요하다. 이자일을 제외하면 펀드 회사는 펀드 자산에서 배당금을 공제할 것이다. 구체적인 방법은 펀드 주식 순액으로부터 각 펀드의 배당 금액을 공제하는 것이다. 이 시점에서 우리는 순 펀드 점유율이 감소하는 것을 볼 수 있지만, 이것은 당신의 예상 펀드 수익에 영향을 미치지 않습니다.

3. 보너스 지급 일자

지분 등록일과 이자일 이후 배당일이 드디어 왔다. 이날 펀드사는 펀드 배당금을 통일적으로 지급하며 현금 배당을 선택하든 재투자 배당금을 선택하든 배당금 지급일에 배당금을 받는다.