전통적인 현금 관리는 주로 기업 자금의 유입과 유출을 포함한다. 하지만 넓은 의미에서 현금 관리에는 기업 계좌 및 거래 관리, 유동성 관리, 투자 관리, 자금 관리, 위험 관리 등 훨씬 더 넓은 범위가 포함됩니다. 기업 현금 관리는 주로 현금 흐름을 계획하고 현금 흐름을 통제하는 것으로 시작할 수 있습니다.

현금 흐름을 계획하는 것은 주로 현금 예산을 운용하는 수단을 통해 기업의 과거 경험과 결합하여 합리적인 현금 예산과 최적의 현금 보유량을 결정하는 것이다. 기업이 현금 흐름을 정확하게 예측할 수 있다면 충분한 유동성을 보장할 수 있다. 기업의 현금 흐름 예측은 시간별로 단기, 중기, 장기 예측으로 나눌 수 있다. 일반적으로 기간이 길수록 예측의 정확도가 떨어집니다. 어떤 현금 흐름 예측 방법을 선택하느냐에 따라 기업의 전반적인 발전 전략과 실제 요구 사항이 달라집니다. 동시에 기업의 현금 흐름 예측도 현금 유입과 유출로부터 합리적인 현금 재고를 추론할 수 있다.

현금 흐름 통제는 기업의 현금 흐름에 대한 내부 통제입니다. 기업 현금 흐름을 통제하는 것은 정확한 계획을 기초로 하는 것으로, 주로 기업 현금 흐름의 중앙 통제, 수금 통제 등을 포함한다. 현금의 중앙 집중식 관리는 기업 자금 관리자가 기업 자금의 전반적인 상황을 이해하고, 보다 넓은 범위에서 현금 흐름의 이 부분을 빠르고 효율적으로 통제하여 이러한 현금의 보전과 활용을 최적화하는 데 도움이 될 것입니다.