1, 펀드 점유율 = 가입액 x( 1- 가입률)/가입일 펀드 순액

2. 이익 = 펀드 공유 * 상환일 펀드 순액 x( 1- 상환율)+기간 현금 배당-가입액.

배당 방식이 배당금 재투자라면 펀드 계좌에서 펀드 점유율을 조회해야 한다.

새 펀드 요청서 기간이 길고 폐쇄기간이 있다. 가입 기간에는 이자 수입만 있다. 폐쇄 기간 내에 기금이 창고를 짓기 시작했다. 창고 위치가 높지 않아, 그 수익률도 펀드보다 낮다.

은행, 증권사가 펀드를 대리 판매하거나 펀드 회사가 구매, 환매 방식을 통해 직접 펀드를 판매할 때 펀드 순액을 거래 근거로 삼는다. 거래소에서 거래하는 것은 거래소가 공포한 가격을 기준으로 한다.

확장 데이터:

자금 조달 원칙

1, 각 펀드 점유율은 동일한 분배권을 가집니다.

2. 펀드의 그해 수익이 전년도 적자를 보상한 후에야 그해 소득 분배를 할 수 있다.

3. 펀드 투자 당기간에 손실이 발생한 경우 수익 분배가 수행되지 않습니다.

4. 펀드 수익이 분배된 후, 펀드 주식 순액은 펀드 액면가보다 낮아서는 안 된다.

5.' 증권투자기금 관리 잠행방법' 규정에 따르면 펀드 분배는 일 년에 한 번 이상 현금으로 진행해야 한다. 펀드 소득 분배 비율은 펀드 순이익의 90% 이상이어야 합니다.

바이두 백과-기금

바이두 백과-펀드 수익

바이두 백과-펀드 점유율

Baidu 백과 사전-순 펀드 단위