계산은 자금 순단위 = 총 자산 순자산/자금 점유율입니다.
오픈 펀드의 총 단위 수는 매일 다르다. 거래 마감 후 통계를 당일 펀드 순액으로 나누어 당일 단위 순자산을 얻어서 투자자가 환매할 수 있는 근거가 되어야 한다.
펀드의 요청서와 상환은 매일 발생하므로 거래의 기초인 펀드 단위의 순자산은 매일 시장을 마감한 후 계산하고 다음날 발표해야 합니다.
확장 데이터:
특정 가격 하에서 펀드의 순자산 가치를 추정하는 것은 단위 펀드의 순자산 가치 계산의 관건이다. 기금은 보통 주식과 채권과 같은 증권 시장의 각종 투자 수단에 투자한다. 이러한 자산의 시장 가격은 끊임없이 변하기 때문에, 매일 펀드의 순자산을 재계산해야만 펀드의 투자 가치를 제때에 반영할 수 있다.
펀드 운영 과정에서 펀드 단위 가격은 펀드 자산의 가치와 수익에 따라 달라질 수 있다. 펀드의 정확한 가격 책정 및 견적을 위해 펀드 가격이 펀드의 실제 가치를 정확하게 반영할 수 있도록 각 펀드 단위의 실제 대표 가치를 평가하고 가치 평가 결과를 순자산 가치로 발표해야 합니다.