1, 펀드의 순자산은 펀드의 총자산이 특정 시점에서 총 부채를 공제한 후의 잔액으로, 펀드 보유자의 권익을 대표한다. 여기서 총자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 기금이 소유한 모든 자산을 의미합니다. 총 부채는 자금 운영 및 자금 조달로 인한 부채로, 타인 비용 지급, 자금 이자 지급 등을 포함합니다.

2. 순 펀드 주식, 즉 각 펀드 점유율이 나타내는 순 펀드 자산.

3. 순 자금 공유 = 순 자금 자산/총 자금 공유. 총 펀드 점유율은 특정 시점에서 모든 펀드 보유자가 보유한 총 펀드 점유율입니다.

4. 누적 순 = 순 자금 공유+자금당 누적 배당 금액.

5. 펀드 점유율 순액은 오픈 펀드 거래의 기초이자 요청서와 상환의 기초이다. 펀드의 누적 순액은 역사적으로 펀드가 보유자에게 얼마나 많은 돈을 벌었는지를 나타내며 펀드의 전체 실적 수준을 보여 주며 펀드 선택에 대한 참고의의가 있다.