주요 업무 내용: 펀드 가치 평가 회계, 자금 이체, 펀드 정기 보고 제작, 펀드 거래 시스템 청산, 동업 거래 청산, 펀드 각종 계좌 개설 등.
직무 역할:
1. 관련 법률 및 규정 및 제품 계약에 따라 제품을 평가합니다.
2. 수탁자 및 아웃소싱 서비스 업체와 펀드 순 금액을 확인합니다.
자금 이체 지침을 검토하십시오.
4. 펀드 계약 및 규제 요구 사항에 따라 펀드 산업 협회 기록 자료 제공, 정보 공개 등 관련 사항 처리
5. 제품 관리자가 공개해야 할 정보 문서 (예: 제품의 월보, 분기보, 연보 등) 를 준비하는 데 도움을 줍니다.
6, 제품 청산, 회계 법인이 제품 청산 보고서를 완성하는 데 도움을 줍니다.
7. 회사 내부 업무 부서의 요구에 대한 데이터 지원을 제공합니다.
8. 회사 IT 직원이 정기적으로 평가 및 위험 관리 시스템 소프트웨어를 평가하고 개선할 수 있도록 지원합니다.
9. 회사가 지정한 기타 업무 책임을 완료합니다.