중국증권감독회' 개방증권투자기금 판매비용 관리 규정' 에 따르면 모건스탠리화신 펀드 관리유한공사 (이하' 우리 회사') 는 20 1 1 년 6 월 22 일부터 일부 펀드 간 전환업무비용 계산 방법을 조정하기로 했다. 1. 적용 펀드 본사가 중국 증권등록결제회사를 등록기관으로 하는 오픈펀드에는 모건스탠리화신 자원최적화혼합증권투자기금 (LOF) (이하' 모건스탠리자원최적화LOF', 펀드코드: 163302) 과 모건스탠리화신 통화시장기금이 포함됩니다. 2. 조정된 전환비는 두 부분으로 구성된다: 전출기금의 환차비와 전출금, 전입기금의 보충비. 구체적인 계산 공식은 다음과 같습니다: (1) 달마 자원 (LOF) 달마 통화에 대한 최적의 조합 이체 금액 전입점유율 = 전입금액/환산신청일의 전입기금 점유율 순주: LOF 는 모건스탠리에서 모건스탠리 화폐로 전환되는 인수보충율은 0 입니다. (2) 모건스탠리 화폐가 모건스탠리 자원최적화혼합 (LOF) 에 대한 전출액 = 전출점유율 × 전출당일 펀드 점유율 순펀드 환차비 = 전출기금 환차율 구매비 보조비 = (전출기금 환차율) × 청약 보조비 /( 1+ 요청서 전환비 = 전출기금 상환율+청약 보조비 전입금액 = 전출액 모건스탠리 통화 대 모건스탠리 자원 최적화 혼합 (LOF) 의 청약보상률은 해당 모건스탠리 자원 최적화 혼합 (LOF) 을 전출한 요청율 (3) 양도한 주식은 소수점 이하 두 자리로 반올림해야 한다.