마오타이처럼 이윤이 매우 높고, 수중에 현금이 넉넉하여, 앞당겨 대량의 환불을 한다.
어떤 기업은 이윤이 높지만 벌어들인 돈은 대량의 미수금, 즉 대량의 부채로, 기업이 경영 활동에서 발언권이 부족하고, 어떤 사업은 급진적이며, 제품 외상으로 시장 점유율을 얻는다. 이런 분배 방식은 상품 대금을 회수하지 못할 수도 있고, 대량의 나쁜 빚을 초래할 수도 있으며, 결국 그들은 부득불 손해를 보지 않을 수 없다. 또 다른 하나는 돈으로 개발하는 것이고, 전형적인 것은 일부 인프라 회사들이 개발자에게 돈을 주는 것이다. 원림회사와 같은 일부 업주들에게 돈을 주는 것은 자금에 대한 수요가 매우 크다. 만약 끊임없는 융자를 할 수 없다면, 우리의 경영은 매우 급진적일 것이며, 자금사슬이 끊어져 경영 위험이 생길 가능성이 높다.
이윤보다 현금 흐름은 기업의 생사에 더 관련이 있을 수 있다. 이윤이 낮고, 현금 흐름이 안정적이며, 회사에는 어떠한 위험도 없다. 하지만 일단 현금 흐름이 끊어지면 아무리 높은 이윤도 회전이 원활하지 않고 경영난으로 회사가 파산하기도 한다.
따라서 회사의 재무보고에 주목하는 것은 회사의 이윤뿐만 아니라 현금 흐름이 안정적인지 여부도 보아야 한다. 현금 흐름이 음수이고 현금이 계속 유출된다면 이런 회사는 멀리 떨어져 있는 것이 낫다. ,