펀드 평가는 무엇을 의미합니까?
펀드 평가는 해당 자산에 대한 평가로, 특정 규정 조건에 따라 특정 가격으로 펀드 자산과 부채를 평가하여 펀드 순자산 및 단위 펀드 순자산 순자산을 결정하는 프로세스입니다. 평가는 단지 추정된 참고값일 뿐 실제 펀드 순액이 아니다.
펀드 가치 평가 대상에는 주식, 채권, 영장 등 보유 중인 모든 자산, 은행 예금, 청산준비금 등 현금 자산이 포함됩니다. 동시에 펀드의 순자산 가치를 계산하기 위해 기금이 부담하는 모든 부채도 평가 및 합계됩니다.
이렇게 하면 펀드 자산의 가치를 객관적이고 정확하게 반영할 수 있으며, 특정 기준과 비교한 후 투자자는 펀드 평가를 통해 펀드의 평가절하 또는 부가가치를 측정할 수 있습니다. 이는 펀드 구매 상환 가격을 계산하는 기초입니다.
평가일은 펀드 자산 평가의 실제 날짜입니다. 그러나 펀드 유형과 관리제도에 따라 펀드 자산 평가일의 구체적인 규범도 다르다. 일반적으로 펀드 자산은 거래일, 주 또는 월별로 적어도 한 번 평가해 사회에 공개해야 한다고 규정하고 있습니다.