회사 은행 계좌 관리 저장소에는 최소한 다음 내용이 포함되어야 합니다.

1, 계좌 전체 이름 (외화 은행 계좌의 영어 계좌명 포함)

2, 은행의 전체 이름 (외국 은행의 중국어와 영어 이름 포함);

3. 은행 계좌와 통화 (인민폐, 달러, HKD 등 통화);

계좌 개설 허가 번호;

5. 계좌 범주 (기본예금 계좌, 일반계좌, 전용계좌, 임시계좌 분류 참조)

6. 계좌 용도 (회사 결제계좌, 공사 결제계좌, 보증금계좌, 세무계좌, 적립금 계좌, 증권계좌 등). );

7. 계좌 개설일, 재무공장 전체 이름, 개인장 이름, 계좌 사용부, 계좌 판매일, 계좌 변경 판매일 (계좌 변경 시 원래 계좌 기록이 상쇄된 날짜 참조), 계좌 개설인 또는 담당자.

재무 부서는 관련 부서와 정기적으로 (적어도 일 년에 한 번) 은행 계좌 관리 저장소의 데이터 기록을 점검하고 점검하고 재검사된 정보에 필요한 확인 절차를 밟아야 한다. 인벤토리 과정에서 발견된 데이터의 차이는 분석 조사, 원인 규명, 명확한 책임을 토대로 시정하고, 인벤토리 및 처리 상황을 그룹 회사 리더십과 부서에 통보해야 한다.