1. 펀드 누적 순액도 세로좌표는 지수나 각종 증권채권 상승폭에 도달하는 백분율 값을 나타내고 가로좌표는 시간을 나타냅니다.
2. 누적 순액 그래프의 두 선, 파란색 선은 단위의 누적 순액으로, 주로 펀드의 역사적 총 예상 연간 예상 수익을 본다. 보라색 선은 지수, 즉 실적 비교 기준의 예상 연간 예상 수익률로 주식과 펀드의 대략적인 추세를 반영한다.
3. 펀드의 누적 순액 (파란색) 선은 지수 (보라색) 선 위에 있어 펀드의 성과가 큰 시장보다 낫다는 것을 보여준다. 반대로 펀드의 성과가 큰 시장보다 떨어지는 것을 의미한다.
확장 데이터
순 자금 단위 계산에는 총 자금 순 금액 계산과 순 자금 단위 계산이 포함됩니다. 공인회계원칙에 따르면 펀드의 순자산 총액은 펀드의 총자산-펀드의 총 부채입니다.
본 기금의 총자산은 본 펀드 포트폴리오의 전체 내용을 포함한다.
1. 본 펀드가 소유한 상장주식과 권증은 일일 집중 거래시장 종가를 기준으로 합니다. 상장되지 않은 주식과 권증은 자격을 갖춘 회계사무소 또는 자산평가기관이 측정한다.
2. 본 기금이 보유한 상장된 국채, 회사채, 금융채무 등은 일일 종가를 계산하는 것을 기준으로 한다. 미상장 회사의 경우, 일반적으로 액면가에 계산일의 미수금이자를 더한 것이다.