회사 재무 워크북에는 어떤 내용이 포함되어 있습니까?

회사 재무 워크북에는 어떤 내용이 포함되어 있습니까? 재무 작업 설명서

제 1 부 재정직 설정 및 직무 책임

첫째, 최고 재무 책임자 (CFO) 의 책임

둘째, 재무 관리자의 직무 책임

셋째, 비용 관리 책임

넷. Position 의 역할 관리

동사 (verb 의 약어) 재무 분석 직책의 책임

여섯째, 본부 출납원 (지점 출납원) 직무 책임

일곱째, 감사인의 직무 책임

여덟. 발권자의 직무 책임

9. 자산 관리 책임 (본사는 출납원, 지사는 감사원)

X. 금융 네트워크 관리자의 책임

회사 회계 시스템의 두 번째 부분

I. 일반 원칙

둘째, 자산

셋. 채무

넷. 소유주권익

동사 (verb 의 약어) 소득

자동사 비용 미만

일곱. 이윤

여덟. 회계 보고서

회계 내부 통제 시스템의 세 번째 부분

네 번째 부분은 기금의 내부 통제 시스템이다.

자금 관리 조치의 다섯 번째 부분

제 6 부 재무 지불 및 환급 방법

1. 목적: 재정 지출 및 환급 프로세스를 명확하고 표준화합니다.

범위: 본사, 지점 및 부서에 적용됩니다.

셋째, 지불 방법

1. 지불 범위

상품 구매 (상품 등을 가리킴). ), 사무용품 조달 (문구, 노동 보험 용품, 꽃 등 포함). ), 고정 자산 조달 (자동차, 컴퓨터, 프린터, 사무용 가구 등 포함). ), 서적 및 시청각 자료, 출장비, 운임, 광고비, 기타 (예: 업무 접대비, 식비, 산발적 비용 등). ).

4. 지급 증빙

지불은 구매 계약, 구매 계약, 구매 주문서, 상품 구매 승인 양식, 출장 신청 승인 양식 등 해당 자료를 제공해야 합니다.

3. 지급 프로세스

(1) 수취인은 대출서나 상환서를 작성하며, 부서장의 서명을 받은 후 재무책임자와 회사 책임자의 서명, 출납수금, 재무센터에 맡겨 회계 처리를 한다.

⑵ 흐름도

지불인 → 부서장 → 재무감독 → 재무고문 → 회사지도자 → 출납원 → 회계.

4. 특별 규정

(1) 직원 출장은 출장비를 빌릴 수 있다. 출장인은' 대출서' 를 작성하며, 출장장소, 기한, 원인, 부서장의 심사, 인적자원부 기록, 재무센터 승인, 출납처에 가서 대출을 처리한다.

(2) 잦은 출장 (예: 주변 업무원), 업무비 (예: 지사 관리자) 는 예비금을 만들 수 있다. 그 중 지사 관리자, 브랜드 매니저는 1000 원을 넘지 않고, 주변 업무원은 800 원을 넘지 않으며, 직무가 변경되거나 연말 휴가가 있을 때 공제한다.

(3) 그 달에 몇 차례 연속 출장을 갔는데, 마지막 대출금이 상환되지 않아 더 이상 빌려주지 않을 것이다. 시용 기간이 한 달도 안 된 사람은 출장 경비를 빌리지 않고 단독으로 출장을 간다. 특수한 경우, 부서 책임자의 동의를 거쳐, 나는 반달 이하의 임금을 빌릴 수 있다.

(4) 대출자가 거래를 마칠 때 상환할 때 대출을 공제한다. 만약 당시 공제할 수 없다면, 대출 총액은 이번 달 자본이 개방될 때 공제될 것이다.

(5) 대액 대출 (3000 원 이하) 은 사장의 비준을 받아야 한다.

넷째, 환급 방법

1, 출장비 환급 방법

(1) 직원들이 출장을 가는 교통수단의 기준은 기차 하드시트, 자동차 일반승객, 선박 3 등이다.

저녁 8 시부터 다음 날 7 시까지 출장을 가서 배를 타고 6 시간 이상 타면 기차침대칸, 자동차 침대칸, 고급 에어컨 또는 선상 이등석을 탈 수 있습니다. 그러나 하룻밤 숙박수당을 동시에 공제한다.

선박침대칸이나 럭셔리 에어컨 또는 이등석 조건에 부합하는 직원, 주관적이지 않은 이유로 타지 못한 직원은 경석표나 3 등석 요금의 40% 에 따라 보조금을 지급할 수 있습니다.

(2) 회사 지도자 (부사장과 이사 포함) 출장, 발생한 접대비, 차비, 숙박비 등 합리적인 비용은 어음으로 상환한다. 장거리 출장은 사장의 비준을 거쳐 기차의 딱딱한 침대나 비행기 일반석을 탈 수 있다.

부서 지도 출장에서 발생하는 합리적인 비용 (예: 차비, 숙박비 등) 은 티켓으로 상환할 수 있습니다. 장거리 출장을 가면 기차를 타면 딱딱한 침대를 탈 수 있다. 특수한 경우 사장의 비준을 거쳐 일반 비행기를 탈 수 있다.

직원이 회사 리더와 함께 출장을 갈 경우 모든 업무 관련 비용은 회사에서 지불합니다.

(3) 출장 기간 수당 기준: 회사가 아침 10 원, 중식 30 원, 저녁 20 원, 즉 급식수당 60 원/일, 숙박기준 60 원/일;

부서장은 아침 5 원, 중식 25 원, 저녁 20 원, 즉 급식 보조금 50 원/일, 숙박기준 50 원/일;

일반 직원 급식 보조금 기준은 아침 5 원, 중식 20 원, 저녁 15 원, 즉 급식 보조금 40 원/일, 숙박 기준 40 원/일, 버스 보조금 15 원/일

심천 광저우 상해 난징 등 경제적으로 발달한 지역으로 출장을 가면 숙박기준을 30 위안/일로 올릴 수 있다.

여행 시간은 실제 식사 횟수에 따라 하루 미만이다. 출장 20km 이내 (도심 포함), 급식 보조금을 받지 않는다.

회사 식당 (지점 식당 포함) 에서 식사를 하거나 표준 내에서 식사비 (외국 연회는 포함되지 않고 직접 지도 승인이 필요함) 를 상환하는 경우 해당 급식 보조금을 받지 않습니다.

여러 사람이 함께 여행을 하고 한 방을 공유하면 숙박비는 주민 중 가장 높은 직위를 가진 사람의 기준에 따라 상환할 수 있다.

(4) 출장객이 출장을 다녀와서 효과적인 출장어음으로 상환한다. 유효여행표는 출발지와 목적지 지역 사이에 출장 시한에 맞춰 우회를 허용하지 않는 차표입니다.

외외 업무원은 매월 현지 교외 버스 정기권 (또는 자기카드 정기권) (회사가 통일적으로 처리함) 을 상환하고 교통보조금 50 원 (개인임금 입입) 을 지불하고 기타 교통비는 더 이상 상환하지 않는다.

출장 소재지 지사 기숙사 숙박이 우선이다. 해결할 수 없습니다. 유효어음으로 규정 기준 내에 사실대로 숙박비를 상환하여 부분 자업자득이 됩니다.

2, 사무용품, 저 가치 소모품 환급 방법

(1) 매월 말, 각 사용 부서장은 업무 필요에 따라' 사무용품 및 저가 소모품 사용 계획표' 를 기입하고, 회사 사무실에 회부하고, 회사 지도자의 승인을 받은 후에야 구매할 수 있다. 전문기술류 물품은 관련자가 구매할 수 있다.

(2) 구매한 사무용품과 저가 소모품은 개인이 검수, 보관 및 등록한다.

(3) 구매가 끝난 후, 사무실 관련 관리자는 재무 규정에 따라 관련 환급 서류를 첨부하고 관련 지도자 및 재무감사 서명을 거쳐 환급을 제출합니다.

3, 고정 자산 구매 비용 상환 방법

(1) 관련 부서에서 서면 신청서를 제출하여 실현가능성 분석 보고서를 작성하다. 회사 지도자의 비준을 거쳐 재무센터에 가서 구매 수표를 발행하다.

중대 프로젝트 고정자산 (65438 만원 이상) 은 반드시 회사 지도자 집단연구 결정 후 구매해야 한다.

(2) 고정자산 취득, 설치, 디버깅, 검수 합격 후 주관 부서는 가능한 한 빨리 관련 서류를 재무센터에 제출하여 상환해야 한다.

(3) 구매 한 고정 자산은 회사의 통합 관리에 포함됩니다.

4, 비즈니스 접대비 환급 방법

회사는 업무 및 업무 요구로 인해 회사 지도자의 안배에 따라 고객 및 관련 인원을 접대한다. 낭비를 하지 않는 한 대리인은 접대비 청구서에 연예인 수와 인원수에 서명하고 부서장의 심사, 재무고문 서명, 사장의 승인 후 상환해야 한다.

5, 교통비 환급 방법

(1) 원칙적으로 버스 타는 것을 우선시한다. 특수한 경우 부서장 이상 지도자의 사전 비준을 거쳐 택시를 탈 수 있다.

(2) 차표 어디에 배서가 필요한지, 어떻게 해야 하는지, 부서장의 심사를 거쳐 주관 책임자가 서명한 후 상환한다.

6, 통신비 환급 방법

(1) 휴대폰 통신 보조금은 매월 임금에 따라 지급되며 상환되지 않습니다. 회사가 은행에 휴대전화 요금을 원천징수하도록 위탁한 경우 관련 비용은 자동으로 임금에서 공제된다.

(2) 유선 전화 할당량 시스템. IP 지원 전화는 장거리 전화를 걸 때 IP 기능을 사용해야 합니다. 만약 IP 기능을 사용하지 않는 것을 발견하면, 통화료를 전액 공제하고, 비용은 스스로 부담한다.

(3) 매달 통화료 발급 후 행정부는 통화료 내역의 일부를 점검해 개인통화료가 한도 내 30 위안을 넘는 부분은 임금에서 공제하고 처벌한다.

(4) 계약하지 않은 자영점 통신비는' 한도+판매 인출' 을 실시하며 최대 한도는 300 위안이다. 초과분은 부서 임금에서 공제됩니다.

7, 광고비 (공익광고 제외) 환급 방법

(1) 연간 광고 예산 및 계획에 따라 각 비즈니스 관리자 또는 홍보 기획부가 광고 배치 방법, 내용, 예상 효과 및 예산 금액을 명시하고 사장의 승인을 받아 시행한다.

(2) 임시 단일 광고는 총지배인이 승인했다.

(3) 광고 비용은 원칙적으로 본사에서 부담한다. 단일 항목이 2,000 위안을 넘지 않는 것은 지사에 청구됩니다.

(3) 본부 홍보기획부는 관련 수속을 맡고 관련 자료를 보관한다.

8, 기타 비용 상환 방법

(1) 물품 환급을 구매할 때 비용 환급서와 함께 물품 관리인이 서명한 확인서 또는 영수증도 제공해야 합니다.

(2) 기타 관련 사항이 없는 비용은 회사 지도자가 실제 상황에 따라 적절하게 처리한다.

넷째, 계약 절차

경영자는 관련 환급 증빙증을 준비하고, 부서장의 서명을 거친 후 재무센터 회계부에 보내 심사를 하고, 재무센터에 지도, 재무고문, 회사 지도자 심사를 담당하고, 마지막으로 출납원이 지불한다.

수취인 → 부서 관리자 → 회계 → 재무감독 → 재무고문 → 출납원.

동사 (verb 의 약어) 관련 고려 사항

1, 인증서 작성 요구 사항

(1) 파란색 또는 검은색 서명으로 항목별로 기입하여 빨간색 펜, 볼펜 또는 연필을 사용할 수 없습니다.

(2) 글씨는 또렷해야지 고쳐서는 안 된다.

2. 송장 조건

(1) 은행 결제에 대한 금액 (예: 이체 수표, 전신환 등). ), 신청인은 대금을 신청할 때 재무센터에 수취인의 상세한 이름, 계좌 번호 및 계좌 개설을 제공해야 한다.

(2) 회사 직원이 상품을 구매하여 얻은 송장은 세무서의 관련 규정을 준수해야 한다. 송장 보유자는 자신이 획득한 송장의 진실성과 합법성에 대해 책임을 져야 한다. 재무 담당자는 재무 규정을 준수하지 않는 어음을 거부 및 반품하고 관련 지도자에게 보고할 권리가 있습니다.

(3) 구매 단위: 전체 이름, 정확성 또는 정확성을 기입하십시오.

(4) 인보이스 날짜: 사실대로 기입해야 한다.

(5) 금액: 숫자의 숫자는 일관되고 정확해야합니다.

(6) 송장에는 "송장 인감" 또는 "재무 인감" 이 명확하게 찍혀 있어야 합니다. 부가가치세 전용 송장인 경우 국가 관련 규정을 준수해야 합니다.

3. 결제 조건

(1) 재무 책임자는 서명 회사의 모든 경제 업무를 검토하고, 지사 관리자는 서명 지점의 경제 업무를 검토합니다. 허가 권한을 초과하거나 제도 요구 사항을 충족하지 못할 경우 재무 담당자는 상환을 거부하고 적절한 채널을 통해 반영할 수 있습니다.

(2) 회사 직원은 해당 조직 내에서 상환해야 합니다. 신규 전입자의 경우 전입 조직은 전입 전 발생한 출장비를 제외한 모든 비용을 상환하지 않습니다.

(3) 비용은 원칙적으로 대리인이 스스로 상환하며 혼보, 연보 또는 대보를 엄금한다.

(4) 환급시 비용의 원인과 위치를 명시하고 금액과 문서 또는 연락처의 수를 정확하게 계산해야 한다.

(5) 비용 상환은 종료 후 3 일 (영업일 기준) 이내에 완료되어야 하며, 정기적으로 재정 환급을 실시해야 합니다.

(6)3000 원 이상 (3000 원 포함) 비용은 사장에게 보고하고 사장의 지시에 따라 처리해야 한다.

(7) 펜 제도를 엄격히 준수하다. 규정에 따라 집행하지 않으면, 금융센터는 지불하거나 상환하지 않는다.

제 7 부 자산 관리 방법

1. 이 방법에서 말하는 자산은 회사가 소유한 물리적 자산으로, 주로 고정 자산과 재고를 포함한다. 고정 자산이란 사용 연한이 2 년 이상이고 단위 가치가 2000 원 이상인 자산으로 건물, 기계, 운송 설비, 전기, 통신 설비, 사무용품, 공구 설비, 식당 설비 등을 포함한다. 재고는 우리 회사가 생산경영 과정에서 판매나 소비를 위해 비축한 각종 물품으로, 제품, 반제품, 원자재, 연료, 포장물, 저가 소모품 등을 포함한다.

2. 회사의 고정자산 취득, 사용, 내부 이전, 폐기, 양도, 매각, 임대, 담보, 증여, 흑자, 결손 등은 등록 및 상환해야 합니다.

3. 물리적 관리 부서

(1) 주택, 건물 및 전기 설비는 회사 총지배인 사무실에서 지정한 인원이 관리한다.

(2) 기계 설비, 도구 설비, 사무 설비는 사용 부서에서 지정한 사람이 관리한다.

(3) 회사 사장실은 전담자를 지정하여 모든 프로젝트를 책임지고 정기적으로 보관할 것이다.

(4) 금융센터는 전담자 (잠시 출납원이 맡음) 를 지정하여 각 회사 자산을 총괄적으로 관리하고, 회계정기 실사를 주관하며, 실사상황에 대한 서면 보고를 하고, 금융센터는 비정기적으로 사람을 파견하여 현장 조사를 실시한다.

(5) 자산 확인은 재무센터에서 매년 전문 재무검사를 실시할 때 중요한 내용 중 하나이다.

4. 고정 자산 수

고정 자산 취득 후 자산 관리 부서에서 관리하며, 재무 센터에서 분류 및 회계에 따라 번호를 매기고 라벨을 붙입니다.

5. 고정 자산 구매 및 등록

(1) 구매 절차

회사와 업무 부문은 업무와 업무상 고정자산을 구매해야 하므로 서면으로 신청해 사장의 비준을 받아야 한다. 비준된 기준과 수량에 따라 상무부가 구체적으로 실시한다. 구매 후 사용 부서나 창고 부서에서 서명을 확인하여 재무센터 결산을 보고하다.

(2) 등록

동시에, 금융 센터는 "고정 자산 카드" 를 등록하고 항목별로 기입해야 합니다. 검사원과 보관인의 서명을 받아 재무 센터에서 보관하십시오.

6. 고정 자산 수리

각 회사의 고정 자산을 수리해야 할 경우, 사용 부서에서 신청하고, 부서 책임자가 의견을 서명하고, 사장의 비준을 보고한다. 수리가 완료된 후 검수 합격이 되면 재무센터에서 비용을 지불할 것이다.

7. 고정 자산 감가상각 및 처분

고정 자산이 손상 때문에 처분된 경우, 사용 부서에서 폐기 신청서를 작성하고, 폐기 사유를 명시하고, 재무센터에 서명을 하고, 사장의 승인을 받아야 한다. 이에 따라 재무센터는 그에 상응하는 재무처리를 진행한다.

8. 재고 구매

업무부문은 업무요구에 따라 회사에 원자재와 상품 구매에 대한 서면 신청을 제출하고, 부서장의 서명을 거친 후 구매부에서 집행하여 사장의 비준을 보고한다. 금융센터는 계약에 따라 지급한다.

9. 재고 창고

구매한 재고는 입고되기 전에 검수 입고 수속을 밟아야 한다.

(1) 물리적 사양, 모델, 생산 단위가 계약과 일치하는지 확인합니다.

(2) 포장이 손상되지 않았는지 관찰합니다.

(3) 통계 물리량.

(4) 품질 검사를 완료합니다.

(5) "입금 전표" 를 작성하고 실제 계좌 카드를 기록하십시오.

10. 재고 출고

(1) 수취인이 회사 지도자의 지시에 따라 재고를 발행하기 전에 반드시' 출고서' 를 작성해야 한다. 출고증서는 창고 관리인이 선적 지시에 따라 재고를 발행하고 인수인계 및 서명 수속을 완료하는 절차적 증거를 보고한다. 출납장 수속을 하지 않은 사람은 발송해서는 안 된다. 흰 띠를 창고에 가지고 가는 것을 금지하다.

(2) 출고서는 재고 보관인을 주체로 하여 연도 번호, 순서대로 번호를 매깁니다.

(3) 규정에 따라 보관 문서의 모든 내용을 기입하고 빈 줄에' 아래 공백' 또는 포크를 찍는다.

(4) 재고가 인벤토리를 보낸 후 "재고 발행" 스탬프가 찍혔다.

1 1. 재고 보관

(1) 재고 보관 장소는 방화, 도난 방지, 습기 방지, 먼지 방지 기준을 충족해야 하며, 대종 상품의 보관은 선반이 있으면 안전 요구 사항을 충족해야 합니다.

(2) 입고화물은 규정에 따라 엄격하게 보관해야 하고, 조건부로 카드를 분류해야 한다.

12. 수탁자는 다음과 같은 기본 책임을 수행해야 합니다.

(1) 회사 자산은 잘 보관해야 합니다.

(2) 자산이 회사 창고에 보관될 때 관련없는 사람이 창고에 들어가는 것을 금지하고 창고를 깨끗하고 위생적이며 깔끔하게 유지한다.

(3) 회사에 적절한 소방기재를 신청하고 정기적으로 점검하여 숨겨진 위험을 제거한다.

(4) 계정, 카드, 물건을 자주 점검하고 이상이 발견되면 제때에 보고한다.

13. 재고 손상 처분

(1) 저장 기간 동안 여러 가지 이유로 재고 손상, 변질 또는 유출이 발생하는 경우' 손상 보고' 를 꼼꼼히 기입하고 승인을 받아야 합니다.

(2) 도서관 관리인은 승인 의견에 따라 실물을 줄이고, 재무센터는 상황에 따라 재무처리를 한다.

14. 물리적 장부 관리

(1) 재고 명세서는 실물수입, 발행, 잔액을 기록하는 중요한 장부로, 품종, 규격에 따라 등록하고 잘 보관해야 하며, 연말에 제본하여 최소 5 년 동안 보존해야 한다.

(2) 회계에는 적법한 증빙이 있어야 하고, 증빙서류는 완전해야 하며, 다음 규칙을 준수해야 한다.

(1) 입창고 기록에 따라 수입을 기록하고, 수출증서 기록에 따라 발행하고, 관련 정보를 첨부로, 각각 순차적으로 번호를 매겨 회계 지표 번호로, 월별로 책으로 제본하여 나중에 조회할 수 있도록 한다.

(2) 책은 찢는 것을 허락하지 않는다. 만약 착오가 있다면, 붉은 선을 긋고 개인 도장을 찍어서 바로잡을 수 있다. 장부를 기재할 때 파기, 채우기, 긁기, 문지르기, 수정액 사용을 엄금한다.

(3) 장부 기록은 영속재고제를 채택해야 하며, 증감이 있을 때마다 제때에 잔액을 기록해야 한다.

(4) 장부를 기용할 경우, 장부 표지에 회사 이름과 연도를 표기하고, 기용페이지에 장부 이름과 기용시간을 표기하고, 부기장이 서명하거나 도장을 찍고 도장을 찍어야 한다.

⑤ 업무를 인수인계할 때는 인수인계 날짜를 명시하고 인수인과 인수인이 서명하거나 도장을 찍어야 한다.

15. 재산 재고법

(1) 연말 재고

재무센터는 연말이 끝난 후 한 달 이내에 관리부와 관련 부서와 함께 고정 자산, 재고 및 화폐 자금을 전면적으로 실사해야 한다.

(2) 연중 재고

재무센터와 관리부는 매년 6 월 30 일에 회사 자산을 실사해야 한다.

(3) 월말 재고

재무센터와 관리부는 월말에 회사의 귀중품과 일반 재정을 실사할 것이다.

(4) 불규칙한 펌핑

재무센터와 회사가 지정한 부서는 지도자의 비준을 거쳐 수시로 회사 재산을 점검한다. 사전 통보 없이 원칙에 근거한 무작위 샘플링.

16. 재고 담당자 및 해당 책임

(1) 사장: 회사 사장은 연간 실사 업무의 총지휘를 담당하고, 실사 업무를 감독하며, 이상 사항을 판정한다.

(2) 책임자: 재무이사, 연도 및 월별 실사의 추진과 시행을 담당합니다.

(3) 감사인: 재무감독은 전담자를 지정해 실사를 감독해야 한다.

(4) 조사원: 회사 재무센터에서 인원 점검을 담당할 사람을 지정합니다.

(5) 회의인: 물류센터에서 배정하고, 회의록을 담당하고, 실사자와 대조하고, 데이터를 확인합니다.

() 코디네이터: 창고 관리자가 임명하여 재고 기간 동안 자재 처리 및 정리를 담당합니다.

(7) 실사에 참여하는 모든 사람은 자신의 직무와 주의사항을 충분히 이해해야 한다.

17. 재고 준비

(1) 실사 그룹핑: 각 실사에 앞서, 재무 센터 책임자는 실사 유형 및 프로젝트에 따라 실사자 그룹 테이블을 구성하고 회사 사장의 승인을 받은 후 시행을 반포합니다.

(2) 재고 품목 준비

창고 부서와 보관원은 인벤토리가 필요한 물품을 정리하고 준비해야 한다. 재고는 깔끔하게 쌓고, 집중적으로 분류하고, 로고를 배치해야 한다. 현금, 증권 등. 카테고리 분류에 따라 나열해야 합니다. 재고 하기 전에 재무 장부를 등록 해야 합니다. 재고 기간 동안 자료는 이미 접수되어 입국 수속을 완료하지 못했으니 따로 보관하고 표시를 해야 합니다.

18. 재고 구현

(1) 재무 센터는 매년 및 연중 사장에게 프로젝트, 부서, 시간의 추출 상황을 보고하고, 승인 후 실사 통지를 발행하며, 각 부서의 실사 책임자를 소집하여 실사 조정 회의를 열고, 실사 계획을 작성하고, 기한 내에 실사 작업을 처리합니다.

(2) 재고 기간 동안 비상시를 제외하고 공급을 일시 중지한다. 생산용 필수품은 승인 후 움직이지 않을 수 있지만 표시해야 한다.

(3) 재고는 주관적인 억측과 시각측정을 피하기 위해 정확하게 측정해야 한다.

(4) 인벤토리 프로세스는 정해진 순서대로 진행해야 하며 누락되거나 반복해서는 안 된다.

(5) 실사할 때 실사회의에 참석한 사람은 실사통계표에 실제 실사상황을 상세히 기록하고, 착오가 없는 후에 표에 서로 서명하고 확인해야 한다.

(6) 실사가 완료되면 실사자는 "실사통계표" 를 요약하여 "실사표" 를 작성하는데, 하나는 보관부에 의해 보관되고, 하나는 재무센터에 보내 실사손익을 계산한다.

19. 재고 보고서

(1) 재무센터는 태그에 따라 실사손익 보고표를 작성하고, 차이 원인을 기입하고, 상황을 설명하고, 처리의견과 대책을 제출하고, 사장의 비준을 보고한다.

(2) 재고 보고서는 재고 후 일주일 이내에 상급 심사를 제출해야 한다. 재무센터는 승인 의견에 따라 장부 조정을 진행한다.

20. 재고 상벌

(1) 실사자는 규정에 따라 실사를 잘 해야 한다. 잘하는 것은 공장장의 서명을 거쳐, 회사 사장의 비준을 거쳐 상응하는 상을 준다.

(2) 규정을 위반하여 실사자를 방해하고, 줄거리의 경중을 보고 메인 코스 사장이 회사 관련 부서에 보고하여 처리한다.

제 8 부 자재 조달 관리 방법

제 9 부 임금 관리 방법

제 10 부 회계 관리 규칙

XI 회계 파일 관리 조치의 첫 번째 부분

첫째, 회계 파일

둘째, 파일 저장

셋째, 문서 조회

넷째, 문서 전송

동사 (verb 의 약자) 는 파일을 파괴합니다

제 12 부 금융 네트워크 관리 시스템 장비 관리 및 유지 보수 책임제

1. 네트워크 센터는 금융 네트워크 플랫폼 (서버) 관리 및 유지 관리를 담당합니다.

둘째, 재무 센터의 재무 관리 시스템 하드웨어 및 소프트웨어 장비에 대한 관리 및 유지 관리 책임

셋째, 재무 권한 설정에 엄격히 따라 컴퓨터 직무 책임을 조정하고 보완한다.

회사에서 어떤 재무 업무를 아웃소싱할 수 있는지, 상대적 분석 능력이 필요한 작업을 아웃소싱할 수 있는지, 관리자는 반복적인 일상 업무를 아웃소싱하는 것을 선호합니다. 임금 지급

발행 및 비용 환급은 일반적으로 가장 먼저 아웃소싱됩니다. 조사에 따르면 임금 지불은 아웃소싱이 가장 큰 업무로 달성됐다.

27%, 세무 계획과 같은 전문 지식이 필요한 업무도 아웃소싱에 적합합니다. 아웃소싱 범위의 선택에 있어서

회사는 중요한 문제에 직면해 있다: 당신의 회사는 어디에서 프로세스를 끊어야 합니까? 어떤 피쳐를 유지해야 합니까

아웃소싱이 필요한 것은 무엇입니까? 영국 석유회사의 글로벌 무대 뒤 애륜 엘레스 (Allen Ellers) 는 황금률을 가지고 있다.

재무부 부사장의 평가에서 알 수 있듯이, "해석, 정책 또는 판단과 관련된 모든 재정적 결정은 반드시 있어야 한다.

부서 예약, 다른 측면은 아웃소싱 프로젝트로 사용할 수 있습니다. "전반적인 지도 원칙은 투입하기로 결정한 사람들이 진실을 가져온다는 것이다.

고정 생산의 재무 프로세스는 아웃소싱에 적합합니다. 어느 정도의 설명, 분석, 창조적 통찰력이 필요한 사람들

공예가 적절하지 않다. 아웃소싱 정도에 따라 가장 일반적인 아웃소싱 프로세스는 다음과 같습니다.

1 층: 미지급금, 미수금, 현금 및 은행 업무, 임금, 고정 자산 및 총계정원장

2 층: 출장비, 재무보고, 관리보고, 신용 및 계좌 독촉, 인사 업무 및 자금

계층 3: 계획 및 예산, 수익 관리 및 세금.

재무 부서의 작업 매뉴얼 작성의 중요성

1, 재무 부서의 일상 업무를 안내합니다.

2. 직업 교체 시스템의 이행을 용이하게한다.

재무 부서 직원의 업무 평가에 사용됩니다.

4. 회사의 관련 규정을 제도화하여 일상적인 업무의 집행을 용이하게 한다.

회사의 재무 업무를 잘 하는 방법은 큰 문제이다. 기본 요구 사항은 1 입니다. 너의 회계 지식은 전면적이어야 하고, 회계에서 회사의 업무 성격을 어떻게 처리해야 하는지 알아야 한다. 2. 회사의 생산경영에 익숙하다면 회사의 판매업무뿐만 아니라 회사의 기술과 경영도 알아야 한다. 3. 회사의 경영 환경을 이해하고 상공업, 세무, 은행 등 부서의 업무에 익숙하다. 4. 회사의 관리 요구에 따라 재무 부서의 관리 및 운영 모델을 설정할 수 있습니다.

직원 수첩에는 어떤 내용이 포함되어 있습니까? 1, 설명서 머리말

본 직원 수첩의 목적과 유효성을 설명하십시오.

2. 회사 소개

모든 직원들이 회사의 과거, 현재, 문화에 대해 깊이 이해하게 하다. 회사의 역사, 취지, 고객 명단 등을 소개할 수 있다.

매뉴얼의 일반 원칙

일반적으로 에티켓 규칙, 공공재산, 사무안전, 인사 파일 관리, 직원 관계, 고객 관계, 공급자 관계 등의 조항이 포함됩니다. 이는 직원들이 회사에서 인정하는 방식으로 행동하도록 하여 직원과 회사 간의 상호 인정을 실현하는 데 도움이 됩니다.

4. 훈련 및 개발

일반 신입 사원은 입사하기 전에 인적자원부 등 통일조직의 입사 훈련에 참가해야 한다. 회사가 비정기적으로 개최하는 각종 업무 자질과 전문 기술을 향상시키는 교육도 있다.

5. 고용

입사, 수습 기간, 직원 평가, 이동, 이직의 시작을 설명하다.

6, 시험 및 승진

일반적으로 연수생 심사, 승진 심사, 정기 심사 등으로 나뉜다. 평가 내용에는 일반적으로 지표 완료, 업무 태도, 업무 능력, 업무 성과, 협력 정신, 서비스 인식, 전문 기술 등이 포함됩니다. 심사 결과는 "우수, 양호, 합격, 갱신, 해고" 이다.

7. 직원 보수

직원들이 가장 염려하는 문제 중 하나. 회사의 보상 구조, 보상 기준, 보상 분배 및 성과 평가 방법을 상세히 설명해야 한다.

8. 직원 복리 후생

직원에 대한 회사의 복지 정책 및 복지 항목을 설명하십시오.

9. 근무 시간

직원들이 근무 시간에 대한 회사의 규정을 이해하게 하는 것은 종종 비용과 관련이 있다. 기본 내용은 근무 시간, 출장 정책, 각종 공휴일에 대한 상세한 규정 및 관련 비용 정책입니다.

10, 행정

1 1, 보안 규칙

일반적으로 안전규칙, 화재 처리, 사고 응급처리 등으로 나뉜다.

12, 수동 액세서리

위 조항과 관련이 있거나 직원 지식이 필요한 기타 서류. 금융 시스템 및 사회 보험 시스템과 같은.

재무벨트 보조업무의 업무 내용은 무엇입니까? 일반적으로 이러한 작업에는 송장 정리, 청구서 작성, 재고 관련 작업 등 재무 기본 작업이 포함됩니다.

게다가 비서가 하는 일은 항공권 예약 호텔과 같은 것이다.

보험회사의 재무업무는 어떻습니까? 1. 정보 출처를 파악해 팀 매니저가 코를 잡지 못하게 한다.

우선 채용이 회사의 행정행위인지 아닌지를 결정한다.

2. 일반 내근자는 회사 행정부가 각종 채널을 통해 채용한다.

프로세스는 일반적으로 인터뷰가 필요하며 알려줍니다. 출근하기 전에 반드시 노동 계약서에 서명해야 한다.

저는 재보험 회사이고 생명보험도 했습니다. 나는 그것이 상당히 바쁠 것이라고 추측한다. 。 개인은 생명보험이 더 많은 위험을 피해야 한다고 생각하기 때문이다.

재정 업무 보고서의 내용은 보고 수준에 따라 달라집니다. 개인 재무 업무 요약인 경우 개인 연간 업무 요약의 구조와 유사합니다. 단위 연간 재무 업무 보고서인 경우 1 을 포함하여 올해 경제 상황을 요약해야 합니다.

2. 재무지표를 이용하여 금년도의 집행 상황을 상세히 설명합니다.

3. 올해의 경제지표를 예년과 비교해 보세요.

4. 기업 발전의 문제점을 분석하고 지적한다.

5. 기업의 정상적인 발전 방향과 이듬해 경제 운영점을 제시한다.

6. 요약

부동산 회사의 재무 작업 흐름은 먼저 장부를 짓는 것이다.

회계를 설정합니다

부동산에는 자체 회계제도가 있지만, {기업회계제도} 에 따라 집행할 수도 있다. 왜냐하면 다른 제도는 결국 폐지될 것이기 때문이다.

세금 신고는 말할 필요도 없다.

마지막으로 일이 잘 되기를 바랍니다.