재무 자체 조사 보고서 및 시정 조치 템플릿 1 카운티 보건 계획국 재무 계획부:
위생계생국이 상반기 재무검사에 관한 통지를 받은 후 우리 병원 지도자는 매우 중시했다. 신속하게 병원 위원회 및 관계자를 조직하여 특집회의를 열고, 보고서에 요약된 각 형제 단위의 좋은 경험과 좋은 관행을 진지하게 받아들이고, 반년 근무검사를 거울로 삼아, 우리 병원의 재무관리에 존재하는 문제와 허점을 진지하게 찾고, 경험을 총결하여 격차를 찾아내고, 검사 보고서에 존재하는 문제를 제때에 바로잡는다.
첫째, 특별 자금 관리를 강화하고, 제때에 마을실에 배정된 특별 자금을 재발급하고, 마을실에 배정된 특별 자금은 이미 전부 지급돼, 점유하지 않고, 특별 자금을 횡령하지 않고, 실제 전용 자금을 충당한다.
둘째, 제도 관리를 강화하고 병원 재무관리제도와' 삼공경비' 관리제도를 제때 제정한다. * * * 를 팀장으로, * * * 를 부팀장으로, * *, * *, * * 올 상반기에는 업무 접대비가 지난해 같은 기간보다 34% 하락했다. 삼공경비 하락 비율을 단호히 통제하다.
셋째, 엄격한 재경 규율, 재무 절차 규제, 각 송장 지출은 반드시 관리자와 증인이 서명해야 하며, 재경을 주관하는 원장이 서명해야 상환할 수 있다. 각 지출 송장은 시간, 이름, 수량, 단가, 금액 5 가지 요소를 꼼꼼히 기입해야 한다. 많은 명칭이 있는 송장에는 반드시 상세한 목록을 첨부해야 한다.
넷째, 가격 정책을 엄격히 집행하고, 가격관리 지도부를 설립하고, 기본의약품 제로 이윤 판매를 엄격히 실시한다. 한약재는 가격정책에 규정된 유료기준을 엄격히 집행하고, 한약재의 원래 소매가격은 수입가격에 따라 인하되고, 모두 수입가에 기초하여 20% 의 이윤으로 조정된다.
다섯째, 고정 자산 관리를 강화하다. 전문반을 조직하여 각 부서의 재산설비를 꼼꼼히 점검하고, 하나하나 등록하고, 각 부처가 재산을 보관하는 책임자는 서명 보관을 담당한다. 앞으로 재물을 점검하기 위해서, 분실 파손된 부서는 가격대로 배상해야 한다. 컴퓨터에 재고 재산에 대한 분기 분류 등록을 하고, 재산 장부를 만들어, 장부가 확실히 일치하는지 확인하다. 시간 증가를 기록하여 변화를 줄입니다.
재무 자체 검사 보고서 및 시정 조치 모델 2 a 지점:
XX 지점 20__ 년 1 분기 회계검사 의견의 요구에 따라 우리 은행은 회계부가 이끌고, XX 지점 영업부, B 지점, B 지점을 조직하여 의견에서 지적한 관련 문제를 하나씩 정비하고, 관련 상황을 다음과 같이 보고한다.
I. 조직 작업
2 월 중순, 회계부 총지배인이 2 월 회계 주관 정기회의를 조직했다. XX 영업부, A 지점, B 지점 회계책임자 및 회계부 보조 검사원이 회의에 참석했다. 회의는 정류 작업을 상세히 배치하고, 각 기관이 2 월 22 일에 검사에서 발견된 문제를 시정하고, 시정 보고서를 제출하여 시정 조치와 결과를 회계부에 보고하도록 요구하였다. 회계부는 1 분기 회계검사에서 시정 상황을 추적했다.
둘째, 정류 조치 및 정류 완료
(a) 회계 업무 훈련을 강화하고 회계사의 위험 의식을 높이다.
"회계사의 위험의식이 약하다" 는 것에 대해 "조회와 답변은 규범적이지 않다. "회계인의 위험의식과 규정 준수 의식에 대한 교육을 강화하고, 아침회와 영업시간 이후 집중 교육을 조직합니다. 회계 관리 부서는 실제 요구에 따라 비정기적으로 회계사에 대한 업무 교육을 실시하고, 지식을 업데이트하고, 적시에 새로운 정책 규정을 숙지하며, 시스템 이해 편차로 인한 오작동을 최소화하고, 회계의 질을 높인다.
회계부 사장은' 흥업은행 상업환어음 업무회계조작 절차' 와' 어음업무위험힌트' 를 조직했다. 참가자는 각급 회계 관리자, XX 은행 영업부 주임, 어음직 특별 관리자입니다. 시스템에 따라 어음 발행, 결제 결제, 조회 응답, 담보할인 업무를 항목별로 해석하여 우리 은행 업무의 편차를 바로잡고 어음 업무의 경영관리를 더욱 강화하였다.
기관은 정기적으로 재계부에 문제고 등 제도와 규칙의 학습 상황을 보고한다. 회계부는 제출한 기록에 따라 동영상을 보고 직원들의 학습 동향을 추적하고 분기별 시험, 소환장 품질 감독, 회계검사 등을 통해 학습 효과를 실천한다.
(b) 회계팀 건설을 강화하고 회계사의 계단 양성을 잘 하다.
우리 부서는' 회계원 부족과 잠재적 위험' 에 대해 일련의 회계원 조정을 실시하여 일선 회계원을 풍요롭게 하고 회계원 비축을 강화했다. 특히, 첫 번째 단계에서 B 은행의 2 급 스폰서 C 는 zx 를 대신하여 B 지점의 회계 책임자로 승계한다 .. Zx 는 XX 지점으로 전출되며, 주로 어음 관리 등 중요한 책임을 맡고 있다. E 지점에서 고용 한 회계 책임자는 카운터에서 회계 관리자로 활동합니다. 2 단계, 새 점원은 먼저 현금 카운터로 가서 공부하고, 점차 현금 구역에서 3 년간 근무하는 노장원이 공공구로 교대로 근무하도록 배정한다. 이번 인사의 목적은 XX 영업부의 회계사를 풍성하게 하고, 노직원이 신입 사원을 잘 관리하고, 캐비닛 어음과 회계 관리를 강화하는 것이다. 이 밖에 회계부는 이미 일자리 감독 인력 채용에 박차를 가해 조만간 회계관리원을 풍성하게 할 것으로 예상된다.
(c) 건전한 직무 책임제를 수립하고 회계 책임을 명확히한다.
"회계 파일 관리 혼란" 과 "현금 및 중요 물품 관리 위험" 문제, 우리 은행 분석은 점원의 직무가 불분명하고 조작이 불규칙하여 생긴 것이다. 시정 조치는 수술실 직원의 분업을 명확히 하고 회계직 책임제를 더욱 보완하는 것이다. 회계사는 직무 기준에 따라 자신이 하는 모든 업무를 검사하고 개선하여 문제를 제때에 해결해야 한다. 특히, 각 기관 회계 주관은 본 기관 회계사의 직위를 빗질하고, 은행의 실제 상황에 따라 직무 책임을 다시 짜고, 각 직무의 조화와 운영의 일관성을 강화하고, 특히 대량의 회계 백그라운드 업무를 상세히 나누어 한 사람의 아르바이트가 너무 많아 직무를 수행할 수 없는 상황을 피한다. 회계주관은 새 직무책임목록을 회계부에 제출하고, 회계부는 책임목록을 심사하고, 의견과 건의를 제출하고, 이 분업에 따라 회계감독검사를 진행한다.
(4) 개혁 캐비닛 프로세스를 최적화하고 각 제도 시행 세칙 건설을 강화하다. 현재 은행 카운터 절차가 불합리하여, 컨테이너 운영은 프로세스와 상충된다. 내가 이 문제를 해결하기 위해 취한 조치는' 흥업은행 회계 내부 통제의 요점',' 알고 알아야 할 사항',' 종합업무회계 조작 규정' 의 요구에 따라 결정된다. 회계 업무를 질서 정연하게 진행하고, 과학적이고 합리적이며, 운영과 실시를 용이하게 하는 원칙에 근거하여 회계 관리 제도의 시행 세칙을 제정하다. 본 부서의 회계 업무를 전면적으로 규범화하다. 선진적이고 합리적인 시행 세칙과 운영 절차를 세워야 회계 업무가 실수와 위험을 피할 수 있다.
최근 재정부 회계부는' 회계관리 강화에 관한 통지' 를 발행하여 위험모니터링 정보 응답, 회계관리 및 업무운영에 대한 요구를 제기했다. 현금 관리 시행 세칙을 개정하여 상급행 제도에 따라 현금 관리 및 창고 관리 실시에 대한 새로운 규정을 제정하였다. 영업실은 인검카드의 영용, 판매 및 데이터베이스 관리를 위한 운영 절차를 제정하여 인검카드의 사용 관리 절차를 규범화했다.
(5) 회계관리인의 자질을 제고하고 회계업무검사감독을 강화하다. 이 라인은' 문제 정류가 적절하지 않다',' 중복 조사가 심각하다',' 금액이 크고, 조정 업무가 불규칙하다' 등의 문제에 대해 문제의 원인을 분석했다. 주된 이유는 회계관리원이 감사감독 의무를 엄격히 이행하지 않아 심사력이 부족하기 때문이다. 다음 단계의 회계 관리에 대한 요구 사항: 첫째, 검사, 중점 강조 둘째, 법을 어기면 반드시 조사해야 한다. 중점은 역량을 집중하여 심도 있게 검사하고, 중점적으로 돌파하고, 표면 문장 을 피하고, 자리를 찾을 수 없고, 통하지 않는 것을 피하는 것이다. 위법은 반드시 조사해야 하는데, 이것은 검사 업무의 핵심 부분이다. 순시 업무 수행의 관건은 엄격한 집행에 있다. 문제 소유자에게 먼저 통보하는 것이다. 두 번째는 벌금입니다. 셋째, 행정 처벌.
각급 회계관리인은 자신을 엄격히 요구하고, 규칙과 제도 갱신의 속도를 따라가며, 규칙과 제도의 해석, 전달 및 재교육 업무를 잘 해야 한다. 검사 과외자는 과정에서 감독을 강화하고, 벌로 호스팅되는 업무 방식을 피하고, 감독 중심을 앞으로 옮겨야 한다.
(6) 정류 완료
이번 검사에서 발견된 문제의 대부분은 이미 요구에 따라 정류했고, 그 중 한 가구 전용계좌' xx' 는 고객이 재무오련을 재개하는 데 협조해야 하기 때문에 적극적으로 정류하고 있다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언) 20 12 1 1 부터 개설된 결제계좌의 기관 신용코드 증명서를 보고 사본을 보관하다. 이 경우 6 월 1 1 이후 계좌 개설 부서에 전화로 연락했습니다. 현재 여전히 20 개의 계좌가 기관 신용 코드 인증서를 제공하지 않고 있다.
셋째, 처벌 상황
관련 인원에 대한 XX 지점의 처벌은 다음과 같습니다. 。 。 。 。 벌금당 100 원입니다.
우리 학교 지도자는' 현 인민검찰청 검찰건의서' (이삭감예건 (20 10)95 호) 서류를 받은 후 높은 중시를 받아 당위 서기 손동지를 팀장으로 하는 재무관리검사 지도부를 구성해 학교 재무관리 상황에 대해 진지한 자찰을 진행했다. 자체 검사 정류 상황은 다음과 같이 요약됩니다.
1. 정부 조직 하에 우리 학교의 모든 학생들이 도시 주민 의료보험에 가입했다. 인신상해보험 업무는 자발적인 자비의 원칙에 따라 학생이 스스로 처리하며 교사 및 관련자가 참가할 수 없도록 한다. 리베이트와 배불러요.
2. 매 학기마다 요금이 부과될 때 상급 재정부는 전담자를 학교에 파견하여 비용을 받고 학교는 장소와 인원의 협조를 제공한다. 학교 내부 직원들은 재무요금을 처리하지 않고, 사적으로 표외 계좌를 설립하는 등의 현상은 없다.
3. 상환 서명 절차를 엄격히 준수하며, 상환이 필요한 모든 어음 관리자는 먼저 서명해야 합니다. 총무실에서 확인한 후 총무 주임이 서명한다. 마지막으로, 학교 교장은 상환을 승인하기 위해 서명했습니다. 이런 환급 절차 모델은 공금 횡령, 부기, 자비 횡령 등의 문제를 근본적으로 근절했다.
앞으로의 업무에서 우리 학교는 여느 때와 같이 엄격한 재무관리제도를 시행하고 검찰원의 건의에 따라 재무관리 방면에서 다음과 같은 일을 전개할 것이다.
1, 사상정치교육과 법제교육을 강화하고, 많은 교육간부 직원들이 규율과 법을 준수한다는 의식을 높인다. 많은 교육자들이 다양한 형태의 법제선전을 통해 죄와 비죄의 경계를 충분히 명확히 하고 기본적인 법률과 규정을 숙지하며 자제와 자기보호에 대한 의식을 강화했다.
2. 학교의 각종 규칙과 제도를 수립하고 개선하다. 교육 개혁의 실제와 결합하여 혁신적인 개혁 방법을 고수하고, 메커니즘, 제도, 기초부터 시작하여 대책 연구를 강화하고, 관리 제도와 감독 제한 메커니즘을 확립하고 실행하며, 수수료, 재정비, 학교 지도자, 재무인력 등 핵심 고리와 인원의 제도 건설을 강화하고, 제도 관리, 관리, 규범 행위를 강화한다.
3. 관련 인원에 대한 감독을 강화하는 효과적인 감독 메커니즘을 수립한다. 학교 내부 감독을 강화하고, 지도부의 의사결정제도를 개선하고, 교무공개 등 감독 방식을 실시하고, 제한 메커니즘을 강화하고, 재무공개를 실시한다.
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