지금 본부를 대표하여 20xx 년 재정예산 집행과 20xx 년 재정예산 안배를 총회에 보고하니, 대회의 심의를 부탁드립니다.

첫째, 재정 예산 집행

20xx 년 금융자산업무는 그룹 회사와 본부의 전반적인 요구에 따라 본부 업무회의 정신을 성실히 관철하고, 본부를 중심으로 다국적 석유공학기술서비스회사의 목표를 세우고, 회계집중회계를 계기로, 전면 예산관리를 개선하고 재무경보 메커니즘을 확립하는 데 중점을 두고 있다.' 오픈소스 절감, 잠재창조효과 발굴, 제도보증효과' 활동을 적극 전개하여 재무 관리 수준을 지속적으로 높이고 원만하게 완성하다.

(a) 주요 작업량 완료

(1) 총 66 만 6800 미터, 예상 작업량의111.13% 여기서 우물 탐사자 153700 미터는 예상 작업량의 192. 12% 입니다. 개발 우물은 5 1.3 1 만미터로 예상 작업량의 98.67% 를 완성했다.

(2) 로깅은 19860 일로 연간 예상 작업량의 120.36% 를 차지한다.

(3) 우물 아래 작업 1525 우물, 시험유 120 층, 475 우물 파쇄, 산성화 80 정, 연간 예상 작업량의 98.39%,1

(4) 석유 건설 가치 작업량은 365,438+0788 만원으로 연간 예상 가치 작업량의 65,438+0 * .96% 입니다.

(5) 전력량 3499 1 ,000KMH, 예상 연간 전력량의 9 1.9%, 공급량 654380720 톤, 예상 연간 공급량의 928/KLOC-

(6) 운송 1, 21.280,000 톤/킬로미터, 연간 예상 작업량의 1 *% 입니다.

(7) 기계 가공 수리의 가치 작업량은 654.38+0.08 만원으로 연간 예상 가치 작업량의 855.438+0% 를 차지한다.

(8) 자재 공급 654 억 38+0 억 2200 만 위안, 예상 연간 공급 654.38+0 * .45%.

(9) 정보산업의 가치 작업량은 65,438+065,438+0258 만원으로 연간 예상 가치 작업량의 65,438+0 * .86% 를 차지한다.

(10) 정제유 판매가 68298 톤에 달하며 연간 예상 매출의 1 17.75% 를 차지한다.

(1 1) 말레 산 무수물 판매 1329 1 톤, 예상 연간 판매량의 88.6 1%

(12) 용제유 판매량은 34600 톤으로 연간 판매량의 97. 14% 를 차지한다.

(b) 재정 예산 완료

1. 주영업무수익: 연간 예산 27 1 억원, 주영업무수익 30 억 8 천만원, 연간예산의 1 10.96% 를 차지한다 여기에는 다음이 포함됩니다.

(1) 토하 관련 거래 수익 1.72 1 억원, 총 소득의 57.2%, 연간 예산의1* ..

(2) 대외경영과 사회수입 65,438+065,438+0.65,438+0.6 억원, 총소득의 37.65,438+0% 로 연간 예산의 65,438+029.

(3) 해외 수입 65,438+0.765,438+0 억원, 총소득의 5.7%, 연간 예산의 65,438+007.77%, 전년 대비 65,438+04.06% 증가

2. 주영 업무비용 및 세금: 연간 예산 265 1 억원, 실제 발생 30 억 34 억원, 연간 예산의 1 14.45% 로 전년 대비 4 ..

총 비용 중 직원 임금 보너스 비용, 임금 할증료, 사회보장기금 납부, 각종 보조금, 임시노무비, 직원 재산 난방비 등 인건비는 약 6543 억 8 천만 원으로 총 비용의 3 분의 1 을 차지한다.

3. 운영비: 연간 예산 2078 만원, 실제 발생 19 만원, 예산보다 8.57% 하락, 전년보다 13.99% 하락.

4. 관리비: 연간 예산 45,865,438+0,000 원, 실제 지출 4,400 만원, 예산보다 3.95%, 전년 대비 8.8% 하락했다.

5. 연체 수수료: 연간 예산-17 만원, 실제 발생-18 만원, 예산보다 5.9% 감소, 전년보다 15.5% 감소.

6. 투자 이익: 연간 예산 1 100 만원, 실제 발생 1233 만원, 연간 예산의1/kloc.

7. 영업외 수지순: 연간 예산 365,438+0.87 만원, 실제 지출액 365,438+0.47 만원, 연간 예산보다 65,438+0% 감소, 전년 대비 65,438+0.45 감소

8. 3 가지 비용 보조금: 연간 그룹 회사 보조금 465,438+0 * 만원을 받고 전년 대비 65,438+065,438+0.06 만원을 줄여 265,438+0.24% 를 줄였다.

9. 순이익: 연간 예산에서 세 가지 비용을 보조한 후 손익이 평평해졌다. 연간 세 차례 보조금을 지급한 후 정책 조정 요인을 제거하고 손익분기점의 예산 목표를 달성했다.

10, 프로젝트 건설 투자 완료:

그룹 회사는 올해 4 배치로 본부 투자 계획 65922 만원을 발표했는데, 그 중 비설치 설비는 28230 만원으로 총 투자의 42.82%, 공사 프로젝트 및 기타 10692 만원으로 총 투자의 16.22% 를 차지했다.

본사는 연간 6310.5 만원을 실제로 투자했으며, 이 중 비설치 설비는 25924 만원으로 4 1 을 차지했다. *% 연간 총 투자, 엔지니어링 프로젝트 및 기타 875654.38+0 만원, 연간 총 투자의 13.86%, 석유가스 협력 개발 8475 만원. 기술 서비스 설비를 중점적으로 업데이트하는 동시에 본부는 5060 만원의 건설자금을 마련하여 일선 근로자의 생활시설을 개선하였다.

(c) 수행 된 주요 작업

1. 각종 수입과 특별 자금을 제때에 정리하다.

첫째, 시장 개발을 늘리고 주요 사업 수입이 증가했습니다. 본부의 주영 업무 수입은 전년보다 5 억 2800 만 원 증가하여 65,438+08.2% 증가했다. 그 중 시추와 우물 아래 단위 수입은 654.38+0 억 3 천만 원으로 본사 총수익의 43.42% 를 차지하며 전년 대비 8.58% 증가했다. 석화공장, 경화공장, 에너지회사 수입은 전년 대비 57% 증가했다. 유건회사는 산시 () 베이징 () 2 선 시장에 진입했고, 전력공사 () 는 처음으로 타림 시장에 진출했다.

둘째, 연초 유전회사와 체결한 엔지니어링 기술 서비스 등 관련 거래협정을 성실히 이행하여 본부 기본소득의 실현을 보장하고 관련 거래소득의 기본적인 안정을 유지하는 것이다. 관련 거래 가격 결정, 계약 체결, 결제 절차, 대금 회수 등에 대한 종합적인 지침과 조정을 제공합니다. , 적시에 의사 소통하고 모순을 처리할 수 있도록.

셋째, 그룹 회사는 관련 정책에 따라 직접투자, 세 번의 자본 투입, 세 가지 비용 보조금, 반포자금, 주택보조금, 퇴직생활보조금 등 특별자금을 모두 3 억 3 천만 원으로 실시해 연간 생산경영의 정상적인 발전을 위한 토대를 마련했다.

넷째, 그룹 회사 정책을 적극 쟁취하고 하미, 산선기지 유지 재건, 취업 재취업 등 안정비용을 해결한다. 5 천만 위안, 평가 지표에서 그룹 회사의 대대적인 지지를 받아 본부의 미래 발전을 위해 경영 압력을 경감했다.

2, 소득 증대 및 지출 감소 활동을 심층적으로 수행하십시오.

유전 내부 시장 수입 감소, 각종 증수절지요소 증가, 그룹 회사 3 개 비용 보조금이 크게 줄어든 엄중한 경영 형세, 본부심시세, 두 차례의 지휘부 사무회의를 열어 기업관리 강화, 증수절지요소 소화, 정해진 목표 달성을 위한 구체적 조치 확보, 증수절지활동을 심도 있게 전개하기로 했다. 전체 간부 직원들을 동원하여 관념을 바꾸고, 군책군력, 오픈소스 스로틀링, 잠재력을 발굴하여 효율을 높이다. 효율성 중심',' 관리 사소한 일',' 전원 참여',' 빡빡한 생활' 의 지도 사상을 분명히 했다. 본부의 주요 지도자가 기층 검사 지도 활동을 직접 방문하여 관리 효율성 활동을 본부 범위 내에서 신속하게 활발하게 전개하여 시장 확대, 영업소득의 꾸준한 성장, 비용 통제, 경제적 이득이 눈에 띄게 향상되는 좋은 효과를 거두어 총 소득 12 를 달성했다.

첫째, 지도자는 목표 조치를 중시하고, 제정하고 실행한다. 본부가 연초에 증수절지 활동을 배정한 이후 각 2 급 단위는 분관지도자가 구체적으로 파악하고 각 관련 부처가 조율하는 조직지도체계를 세우고, 실시 방안과 업무계획을 연구하고, 증수절지의 목표와 조치를 실시하였다.

두 번째는 과학 기술 진보와 기술 혁신을 지탱하고 기업의 핵심 경쟁력을 지속적으로 높이는 것이다. 올해 본사는 과학기술 투자를 늘리고 신기술과 신기술의 응용 규모를 지속적으로 확대하고 자주혁신을 강화했다. 한 무리의 신기술, 새로운 공예의 성과가 현저하고, 성숙한 기술들이 생산 경영에서 뚜렷한 효과를 보았다.

셋째는 제도 혁신과 규범 관리를 기초로 기업 관리 수준을 지속적으로 높이는 것이다. 지휘부 2 급 기관은 정리 규범 각 관리 제도를 오픈 소스 스로틀링의 중요한 보장 조치로 삼았다. 미비한 것을 수정하고 보완하며, 생산 경영의 정상적인 운영을 제도적으로 보장하기 위해 힘쓰고 있다.

넷째,' 통일관리, 통일구매, 집중공급' 원칙에 따라 물자제도 개혁을 심화한다. 물자 조달 비용 절감에 초점을 맞추고 유전 산발적 물자 공급을 담당하는 점포 업체에 대한 공개 입찰을 실시하고 75 개 입찰자 중 53 개 중 53 개, 저렴한 가격, 품질, 신용도가 높은 공급업체를 신규 공급업체로 선정했다. 분공급자 재평가, 분공급자 네트워크 구축, 여러 조달, 중복 비축, 물자 잔고, 자금 손실의 폐해와 부족을 극복합니다. 새로운 중앙 집중식 조달 시스템의 원활한 운영과 전자 상거래의 효과적인 시행은 물자 조달의' 정교화, 집약화, 규모, 정보화' 관리를 위한 토대를 마련하고, 중간 부분을 단축하고, 자원 공유를 실현하고, 자금 점유를 줄이고, 자재 조달의 투명성을 높이고, 자재 조달 비용을 절감하고, 본사의 전반적인 이익을 보호한다. 국내 시장에서 원자재의 평균 가격이 4.4%, 강재 평균 가격이 14% 상승한 불리한 상황에서 효과적인 조치를 취함으로써 대부분의 대종 재료가격은 지난해 수준을 유지하거나 크게 하락했고 평균 상승폭은 1.4% 에 불과했고 소매점 재료의 평균 가격은 전년 대비 8% 하락했다. 일년 내내 가격과 입찰 구매로 3 천 5 백만 위안을 절약하고, 집중 구매의 효과가 현저하다.

재무 관리 수준을 지속적으로 향상시킵니다.

첫째, 끊임없이 변화하는 재무 환경에 대해 적극적으로 새로운 정책과 새로운 제도를 연구하고,' 토하 석유 탐사 개발 지휘부의 재무 관리 방법' 및 관련 제도를 개정해 지휘부의 재무 관리 수준을 새로운 차원으로 끌어올렸다.

둘째, 강성 통제와 유연성 인센티브를 결합한 예산 메커니즘을 구축하고 시장 메커니즘에 따라 예산 지표를 결정하여 이윤과 비용 통제 목표를 달성하는 데 중점을 두고 현금 수지의 예산 관리를 강화하고 현금 흐름 통제를 통해 예산 완료를 보장하는 것이다.

셋째, 세수 업무 연구를 더욱 강화하고 기업 소득세 정책의 변화에 적극 대응하며 세법이 부여한 우대조건을 채택하고 자신의 재무활동 안배를 통해 세금 부담을 최소화하고 세수지출을 절약하는 것이다.

넷째, 외국 장비 지원비 상각 654.38+0 억 7 천만 원으로 시추 및 우물 아래 회사가 국제 시장을 개척하는 데 드는 비용 부담을 줄이고 본사 인터내셔널리제이션 경영을 가볍게 하고 본사 인터내셔널리제이션 전략의 시행을 효과적으로 촉진했습니다.

다섯째, 무이자 대출을 주입하여 주요 생산단위의 자금 입시와 생산경영 건설에 대한 수요를 보호하고 지원함으로써 본사 외부 시장을 지속적으로 확대하고 소득 비중을 크게 높여 20xx 년 33.8% 에서 20xx 년 42.8% 로 9% 상승했다.

여섯째, 경영난을 겪고 있는 기관에 일정 금액의 자금 사용, 수출품 가격 보조금 등 우대 정책을 주어 그들이 생산경영 곤경에서 벗어나 적자탈곤의 속도를 높일 수 있도록 도와준다.

4. 자금 관리 내부 통제 메커니즘을 엄격히 집행한다.

첫째, 자금 위험 및 책임 관리를 강화하십시오. 내부 결제 센터의 감독, 관리, 스케줄링 및 자금 조달 기능을 발휘하여 자금 관리가 본사의 모든 시장 개발 지역을 포괄하고 자금 위험을 예방할 수 있도록 합니다. 대외지급은 계속해서 지급약속제를 실시한다.

두 번째는 자금 관리 내부 통제 제도를 시행하는 것이다. 내부 회계 통제 규범-기본 규범',' 현금 및 은행 계좌 관리 방법' 등의 법규에 따라 자금 내부 통제 제도를 더욱 확립하고 보완하며 엄격한 자금 승인 및 감독 메커니즘을 실시하여 자금의 안전한 운영을 보장합니다.

셋째, 자금 관리 안전 검사를 실시한다. 그룹 회사' 즉시 자금안전대검 추가 자금 관리 강화 통지' 정신에 따라 통화자금의 일상적인 관리의 핵심 통제 고리와 실제 집행 상황부터 외부 시장 자금 관리를 강조하고 본부 내부 조직에서 자금안전대검사를 실시하며 기존 재직 출납원 기본 상황과 일자리 교체 제도를 점검하고, 자금 관리 기본 업무를 더욱 강화하고, 자금 관리 각 내부 통제 제도의 효과적인 시행과 엄격한 집행을 확보하고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 자금 관리, 자금 관리, 자금 관리, 자금 관리, 자금 관리, 자금 관리, 자금 관리, 자금 관리) 동시에 엄격한 계좌 개설 승인 제도를 실시하여 각 부서의 은행 계좌를 정리하다.

넷째, 자금의 시간 가치를 중시한다. 이익 1 위, 현금왕' 이라는 이념을 확고히 세우고 시장 개척을 위해 노력하면서 자금 결산과 회장 노력을 부단히 늘리고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 현금, 현금, 현금, 현금, 현금, 현금, 현금, 현금) 본부는 각 부서의 채권 채무 청산과 현금 흐름 이윤을 연간 전체 평가에 포함시켜 이윤의 질을 높이고 자금 공급을 보장하기 위한 토대를 마련했다.

5. 회계 집중 회계를 적극적으로 실시하다.

첫째, 중앙 집중식 회계 시스템을 수립하고 개선하고 통일되고 효율적인 회계 정보 데이터베이스를 구축하는 것입니다. 그룹 회사의 요구에 따라 본사 회계 중앙 집중식 회계의 관리 방법 및 업무 프로세스를 제정하여 회계, 회계 관리 및 보고서 작성을 성공적으로 실현하고, 그룹 회사가 제시한 회계 집중 회계의 기본 목표를 반년 앞당겨 완성하였다.

두 번째는 회계 집중 회계의 정보 우세를 최대한 활용하고 각 책임 센터의 회계 업무를 제때에 규범화하는 것이다. 중앙 집중식 회계의 정보 우위에 따라 회계 프로세스 통제를 강화하고, 사전 감사, 사건 감사, 사후 평가 등 모든 측면에서 재무 모니터링을 실시하며, 비표준 회계 업무가 회계 프로세스에 진입하는 것을 방지하고, 각 부서의 경제 업무 활동을 규범화하고, 회계 정보의 품질을 보장한다.

셋째, 적극적으로 기층 조사 연구에 깊이 들어가, 각 부서의 회계 업무를 제때에 지도하고, 각 부서의 회계 제도를 바로잡는다. 중앙 집중식 회계 관리의 관리 요구 사항에 따라 관련 인원을 적극적으로 조직하여 각 부서의 조사 연구에 깊이 들어가 각 부서의 규범 회계를 돕는다. 동시에, 집중회계에서 발생하는 새로운 문제를 진지하게 분석하고,' 기업회계제도' 와 그룹회사의' 회계방법' 의 요구에 따라, 규범화되지 않은 업무를 정돈하고, 집중채산 요구에 맞지 않는 내용을 취소한다.

6. 올해의 중점 업무를 진지하게 완성하다.

첫째, 재세 자찰 업무를 심도 있게 전개하다. 그룹 회사의 재세 검사 업무의 전반적인 안배에 따라 재세 검사 지도부와 검사사무실을 설립하여 본부 재세 검사 업무 방안을 제정하였다. 본부의 실제와 함께 10 개 주요 검사 중점 및 190 개 이상의 구체적인 검사 내용을 자체 검토했으며, 업무 백본에서 두 개의 검사팀을 구성해 본사 산하 부서에 대한 전면적인 검사를 실시하고, 검사된 문제를 마지막 회의에서 평가했다.

두 번째는 중개 기관과 협력하여 연말 결산을 잘 하는 것이다. 회계 규범, 재경 규율이 엄격하다는 전제 하에 중개기관에 협조하여 본부 연말 결산에 대한 감사를 완료하고 예약의견이 없는 감사 보고서를 제출했다. 본부 재무 결산은 4 년 연속 그룹 회사에 의해 수상 기관으로 선정되어 2 등상을 받았다.

셋째, 그룹 회사 감사센터에서 조직한 연간 경영 실적 평가와 투자계획 특별 감사검사를 마중하는 것이다.

넷째, 국가 및 그룹 회사의 사회적 기능의 통일 된 배치에 따라, 적극적으로 지방 정부와 의사 소통을 조정하고, 초등 및 중등 학교에서 지방 정부로 자금을 이전하는 승인 및 협상을 완료하고, 그룹 회사 및 국가의 자금 승인을 위해 노력하고, 지방 정부 관리의 원활한 이전을위한 토대를 마련했습니다.

네, 법인 정리 작업이 계획대로 진행되고 있습니다. 법인 단위의 정리, 분류 및 에스컬레이션이 완료되었습니다. 처분 방안은 그룹 회사의 승인을 받았습니다.

여섯째, 드릴링 시스템 할당량 준비를 잘 수행하십시오. 쌍방의 불일치를 적극적으로 조율하고, 제때에 소통하고, 그룹 회사의 정액 사무실에 보고하다. 현재 그룹 회사의 특별 감사가 완료되었습니다.

(d) 주요 문제

1, 일부 단위 손실 상황이 변경되지 않아 본사의 전반적인 수익성이 낮아졌다. 20xx 년, 본부가 생산 경영 임무를 전면적으로 완성했지만, 내부 각 부서의 발전은 여전히 불균형하다. 소수의 단위는 작업량 감소, 시장 변화, 원자재 가격 상승, 입출력, 생산능력, 시장 공간 불일치 등의 문제로 인해 생산 운영 비용이 높고 적자가 심각하다.

자금 관리 집중도가 높지 않습니다. 시장 개발이 지속적으로 확대됨에 따라, 외부 시장은 점이 많고, 면폭이 넓으며, 전선이 길다. 전통적인 금융 서비스가 시장 발전의 요구를 충족시키지 못하기 때문에 은행이 외부 시장에 개설한 계좌가 많아 본부의 통합 관리에 완전히 포함되지 않았다.

3. 일부 단위의 생산경영자금은 유동자금난의 압력에 직면해 있다. 개별 단위의 일부 사회시장은 고용인 단위의 성실도가 떨어지고, 업주 배경이 복잡하며, 대외 체납액이 크고, 체납된 고객이 광범위하게 분포되어 있고, 체납기간이 길고, 체납비용이 높은 여러 가지 이유로 체납난이도가 높아져 생산경영자금 회전이 어려워졌다.

4. 예산 집행이 부실하여 계획되지 않은 투자가 때때로 발생한다. 1 년 동안, 대부분의 단위는 본부의 예산 계획과 투자 계획을 엄격히 집행할 수 있지만, 소수의 단위는 국가 재경 규율을 위반하고, 기업 내부 관리 제도를 무시하고, 불법 자금을 모금하고, 먼저 움직이고, 계획되지 않은 건설과 설비 구입을 할 수 있으며, 자본성 지출은 소득성 지출로 분류된다.

둘째, 재정 예산 편성

(a) 운영 상황 분석

20xx 년은 본부가' 15' 목표를 달성한 마지막 해이며,' 11-5' 발전을 위한 토대를 마련하는 관건인 1 년이며, 보조금이 없는 무손실 첫해이자 경영 스트레스가 큰 해다. 내외 형세 분석에서 새로운 발전 기회와 심각한 도전에 직면해 있다. 시장 불확실성과 운영 가격 변화의 두 가지 주요 요인 외에도 다음 요소는 본사에 큰 영향을 미칠 것입니다.

첫째, 그룹 회사는 세 가지 비용 보조금을 취소합니다. 올해 그룹 회사가 본사에 내린 관리 목표는 보조금을 먹지 않고 손해를 보지 않고 세 가지 비용 보조금이 취소됨에 따라 수지가 균형을 이루는 것이다. 이는 모든 퇴직비와 병원 보조금이 기업의 그해 손익이 부담된다는 것을 의미한다. 20xx 에 비해 본사 순이익이 4 1 만원 감소할 것으로 예상되며, 이 격차를 소화하는 임무는 매우 어렵다.

둘째, 유전회사의 투입 감소, 생산량 감소, 시추와 우물 아래 작업 수입 감소. 예비 회계를 거쳐 본부 수입은 654.38+0.654.38+0 억 2 천만 원에 영향을 받을 것이다.

셋째, 지출 증가 요인이 증가하고 있다. 첫 번째는 임금 상승이고, 그 다음은 원자재와 전기 가격의 부단한 상승이다. 20xx 년과 20xx 년 연속 전기 가격을 인상한 결과 20xx 년에는 다시 한 번 전기 가격을 인상했다. 연간 지출 증가의 영향은 8400 만 위안에 이를 것으로 예상된다.

넷째, 우물 통제와 고체 통제의 상각 압력이 갈수록 커지고 있다. 12.23 사고 이후 주식회사는 안전장치 배합 기준을 보완했다. 관련 설비가 새로운 기준에 따라 갱신된 후, 그룹 회사의 새로운 회계 방법으로 인해 상각 기간이 5 년에서 3 년으로 단축되고, 연간 상각액이 4300 만 원 증가하며, 이 2 년 동안 소화난이도가 높아졌다.

재무 예산 편성

1, 지도 사상

당의 16 회 4 중 전회 정신과' 3 대 대표' 의 중요한 사상을 지도하고, 경제효과를 중심으로 장기적인 발전을 주제로, 안정을 바탕으로 시장을 지향하며, 기술 진보를 수단으로 삼아 인재, 기술, 설비, 자원 우세를 충분히 발휘하고 국내외 시장을 적극적으로 개척하고, 주업을 발전시키고, 내부 잠재 개조를 심화한다.

2, 예산 준비 원칙

(1) 이익 중심 원칙을 고수하다. 기업의 핵심 경쟁력을 지속적으로 강화하고, 전반적인 경쟁력을 높이며, 경제 총량의 꾸준한 성장을 이어가고 있다.

(2) 높은 투자 수익률 원칙을 고수하십시오. 새로운 경제 성장 포인트를 육성하고 기업 발전의 후기를 강화하다.

(3) 저비용 개발의 원칙을 고수하십시오. 충분한 수입을 벌고, 지출을 통제하고, 모든 수입과 지출이 연간 총 예산에 포함된다.

(4) 과학 기술 진보의 원칙을 고수하십시오. 과학 기술 투자를 늘리고, 기술과 제품을 지속적으로 업데이트하여 기업의 장기적인 발전 요구를 충족시키다.

(5) 직원의 이익에 관심을 갖는 원칙. 아름답고 조화로운 업무 생활 환경을 조성하여 기업의 이익과 직원의 이익을 조화롭게 발전시키다.

(6) 현금 흐름 관리 강화 원칙. 현금 흐름 예산 관리를 통해 채권 회수를 늘리고, 부실 손실 위험을 줄이고, 이윤의 질을 높이다.

(7) 기본 공정성 원칙을 반영합니다. 실사구시, 객관적 정의, 가능한 한 표준 일치, 계산 공평, 부담 합리적.

(8) 빈곤 단위를 지원하는 원칙. 각 부서의 실제 상황에 따라 경영에 확실히 어려움이 있는 기관에 유한적자 보조금을 준다.

3. 예산 편성 결과

(1) 운영 예산 편성

주영 업무수입은 32 억 2 천만 원으로 전년보다 2654.38+0 억 2 천만 원 증가하여 7.06% 증가했다.

주영 업무비용과 세수통제 목표는 36,543.8+0 억 5700 만 원으로 전년 집행수보다 6,543.8+0 억 2300 만 원 증가하여 4 로 증가했다. *%, 소득 예산보다 3% 포인트 낮습니다.

영업비 65,438+08 만 5000 원으로 전년 집행수보다 50 만원 감소해 2.63% 감소했다.

관리비 4,225 만원으로 전년 집행수보다 65,438+0.75 만원 감소해 4% 감소했다.

재정비 -654.38+0780 만원으로 작년과 거의 같다.

투자 수익은 65,438+02 만원으로 전년과 거의 같다.

영업외 지출 500 만원, 전년 집행수보다 2647 만원 감소, 84. 1% 감소, 주로 초중고등학교 지방정부 이전 후 학교 경비 보조금 감소.

이윤은 바로 보본에 보조금을 지급하지 않는 것이다.

(2) 건설 자금 예산 편성

20xx 년 총 투자액은 8 억 5 천만 원으로 전년 집행수보다 265,438+08 만 원 증가하여 34.5% 증가했다. 그 중 비설치 장비 구매 17435 만원으로 총 투자의 20.5 1% 를 차지하며 전년 대비 32.2% 하락했다. 프로젝트 건설 17465 만원으로 총 투자의 20.54% 를 차지하며 전년 대비 10 1.46% 증가했다. 석유가스협력개발 2065.438+0 만원은 총투자의 23.65% 를 차지하며 전년 대비 56.2%, 출강관 3 억원을 차지했다.

엔지니어링 서비스 투자 15 127 만원으로 총 투자의1785438+0% 를 차지합니다. 생산서비스업 투자는 3565 만원으로 총 투자의 4.19% 를 차지한다. 다원개발투자 120xx 위안으로 총 투자의14438+02% 를 차지한다. 기타 투자는 543 만 원으로 총 투자의 63.88% 를 차지한다.

셋째, 관리를 강화하고 연간 재무 예산 목표를 달성하기 위해 노력한다.

엄중한 경영 상황에 직면하여, 각 기관, 각급 지도자는 많은 간부직공을 이끌고, 계속해서 적극적이고 효과적으로 내외 시장을 개척하고, 고된 분투, 근검절약의 우량한 전통을 계속 발양하고, 계속해서 광범위하게 증수절지, 내부 잠재 활동을 전개하고, 실행 가능한 생산경영 조치를 제정하고, 관리 수준을 지속적으로 제고하고, 본부 생산경영 목표를 완성할 수 있도록 해야 한다. 금융 자산 작업은 다음 측면에 초점을 맞추어야합니다.

(1) 예산 관리 수준을 전반적으로 향상시킵니다.

첫째, 평가 지표와 분투 목표를 결합한 등급 예산 관리 모델을 세우고, 대부분의 평가 지표를 완성하는 것을 보장하면서 각 부서의 분투 목표를 확립하여 본부의 예산 관리 체계를 더욱 완벽하게 한다.

두 번째는 예산을 전면적으로 분해하고 관리 책임을 이행하는 것이다. 예산이 확정된 후 각 부서는 예산 지표를 지사, 작업장, 팀, 부서로 나누어 각 부서를 각 사람에게 이행하여 경영 압력의 효과적인 이전을 실현해야 한다. 시간상 연간 예산을 월별 예산으로 나누고, 연간 예산으로 월별 예산을 통제하고, 월별 예산의 완성으로 연간 예산의 실현을 보장하며, 예산 관리의 제약을 강화해야 한다.

셋째, 재무 예산 분석 및 조기 경보 시스템을 개선합니다. 20xx 년 재무 예산 관리 분석 평가 경보 시스템을 완성하면서 더욱 완벽해졌다. 중앙 집중식 회계 후 회계 정보의시기 적절하고 신속한 유리한 조건에 의존하여 본부의 전체 예산 집행, 단위, 목표 시장, 프로젝트의 예산 이행에 대한 정기 및 비정기적인 재무 분석 및 동적 경제 평가를 실시합니다. 모순과 문제를 적시에 발견하고 작업 배치를 조정하고 편차를 수정하는 조치를 취하다.

(2) 자금의 세밀한 관리를 계속 강화한다.

첫째, 자금의 고도로 중앙 집중화된 관리를 강화한다. 자금 총계좌, 하위 계좌 관리 모델을 실시하여' 1 급 자금 통제권, 단일 계좌 체계, 1 자금 조제센터' 를 핵심 내용으로 하는 경내 자금수지 2 선 관리를 건립한다. 본부 시장이 확대됨에 따라 지역 간 건설 업무의 비중이 갈수록 커지고 있다. 어떤 기관은 대량의 비축자금을 사용하여 대외 프로젝트 결산에 사용하고, 어떤 기관은 오프사이트에 은행 계좌를 개설하고, 자금 지불에 필요한 내부 통제 메커니즘이 부족하여 자금 규제의 사각지대뿐 아니라 자금 위험도 증가시킨다. 동시에 대량의 자금을 침전시켜 자금 사용 효율을 낮추었다. 이런 자금 관리 방식은 이미 본부의 지역 간 업무 발전의 요구를 충족시킬 수 없다. 자금 총계좌 관리 모델을 수립하는 것은 그룹 회사의 통일된 요구이자 본사 시장 발전과 생산 관리의 필요성이다. 각 2 급 단위의 자금수입은 모두 본부 총계좌로 진입하여 모든 자금이 항상 본사의 엄격한 감독 하에 있도록 자금 위험을 줄이고 자금 침전을 줄이며 자금 사용 효율을 높인다.

두 번째는 자금 흐름 분석 관리를 강화하고 자금 유입 유출을 엄격히 통제하는 것이다. "돈이 흐르는 곳, 관리는 가는 곳" 이라는 이념을 세우고, 자금 흐름 관리를 기업 관리의 모든 측면을 관통하고, 자금 흐름의 출입을 엄격히 통제하고, 경영 활동, 투자 활동, 자금 조달 활동으로 인한 자금 흐름을 엄격하게 관리하며, 안전한 생산을 관리하는 것처럼 자금을 관리하여 자금의 안전과 완전성을 확보한다.

셋째는 제품과 노무자금의 결산, 조정 및 회수를 가속화하는 것이다. 각 부서의 대외업무결제의 지연성에 대해 지역 유전회사 관련 부서와 적극적으로 소통하고 조율하며 결산 속도를 높이고 자금 회수를 가속화한다. 사회시장 소득의 비중이 높고 결산이 어렵고, 자금이 느리며, 역사적으로 남아 있는 외상 매출금이 많은 단위에 대해서는, 전문 청산 기관을 설립하고, 채무를 청산하고, 상벌 제도를 세워야 한다. 본부의 각 부서에 대한 대금 회수 상황은 연간 종합 심사에 포함될 것이다.