첫째, 20XX 연간 운영 지표 완료
1. 수익 실현
20XX 년, 회사는 영업수익 54846 만원을 합병했는데, 그중 주영업무수입은 54802 만원이다. 주영 업무수입 중 국내 무역영업소득은 27924 만원, 국제무역영업소득은 26878 만원이다. 종합영업수익은 20XX 보다 3. 1 1%, 국내 거래수익은 4.82%, 국제거래수익은 1. 18% 하락했다.
2. 이익 실현
20XX 년 회사 합병이익 총액은 3265438 원 +20 만원으로 회사 보통주에 귀속된 순이익은 3059 만원이었다. 20XX 년보다 각각 79.96%, 89.6 1% 증가했다. 합병 후 매출 총이익은 30. 1 1% 로 20XX 보다 3.82% 포인트 높다. 기간 비용율은 23.25% 로 20XX 년보다 2.2 1 퍼센트 포인트 하락했다. 판매순금리는 5.58% 로 20XX 보다 2.73% 포인트 높다.
3. 20XX 연간 예산을 완료합니다.
20XX 년 회사 예산 합병 영업수익 629,654.38 원 +0.9 만원 중 국내 거래수익 336,54.38 원 +0.3 만원, 국제거래수익 29,757 만원. 실제 완성 예산의 87. 17%, 84.29%, 90.32% 입니다.
국내 인프라 건설 둔화, 부동산 시장 규제 등으로 회사 제품 판매가 영향을 받아 연초에 제정된 영업수익 목표를 달성하지 못했다.
20XX 년 회사 예산 합병이익 총액은 4293 만원, 순이익은 3523 만원이다. 실제 완성 예산의 74.82% 와 86.83% 입니다. 예산에서 통합된 매출 총이익 365,438+0.34%, 기간 비용율 23.24%, 매출 순금리 5.6%, 예산보다 각각-65,438+0.23, 0.065,438+0, -0.02
둘. 20XX 년 재무 상태
20XX 65438+2 월 3 1 일 현재 회사 자산 총액은 10 13630700 원, 부채 총액은 21입니다. 총자산은 전년 동기 대비 6,622 만 7500 원, 감소율 6.13% 감소했다. 소유주의 권익은 전년 동기 대비 65,438+0,865,438+025,600 위안 증가하여 2.32% 증가했다. 총 부채는 전년 동기 대비 84,354,338+0 만원으로 감소율은 28.438+02% 였다. 주로 모회사 대출이 65,438+00,065,438+만원 감소했다.
회사의 총자산 중 유동 자산 546,5438+0,976,5438+0,800 원, 장기 투자, 고정 자산, 무형 자산 (토지) 등 비유동 자산 476,5438+0,658, 유동 자산은 전년 동기 대비 3,987 만 4500 원 감소해 6.85% 감소했다. 비유동 자산은 전년 동기 대비 2,635 만 3000 원 감소해 5.29% 감소했다.
총 부채 중 유동 부채 19, 1225300 원, 장기 부채 24406300 원, 각각 총 부채의 88.68% 와1/Kloc. 유동 부채는 전년 동기 대비 3,768 만 2900 원, 장기 부채는 46,673.8+0 만원 감소했다. 유동 부채 감소의 주요 원인은 현재 단기 대출이 9,887 만 7400 원 감소하고, 1 년 이내에 만기가 되는 비유동 부채가 3,990 만 원 증가했기 때문이다.
소유주권에서 자본금 22542 만원, 자본공 42 1.4792 만원, 잉여공 2926 만 32 만원, 미분배 이익1.41..
셋. 주요 재무 지표
본사의 20XX 년 주요 재무 지표와 20XX 년과의 비교는 다음과 같습니다.
항목 20XX 20 13
모회사 자산 부채율 (%) 16.24 23. 15
합병 자산 부채 비율 (%)2 1.27 27.78
유동성 비율 2.83-2.54
속력 비율 1.97 1.84
미수금 회전율 (하위) 1.99 2.438+0
재고 회전율 (하위) 2.29 2.44
주당 순자산 (위안/주식) 3.54 3.46
비반복 손익을 공제한 후 보통주 주주에 귀속되는 순 금액은 3.38-1.62 입니다.
자산 수익률 (가중 평균) (%)
기본 주당 순이익 (위안/주) 0. 14 0.07
주당 영업 활동의 순 현금 흐름 (위안/주) 은 0.520.6438+05 입니다.
넷. 자금 조달 및 사용
20XX 년 회사 자금 조달 활동으로 인한 순 현금 유입액은-14,15 만 2000 원으로, 주로 현재 은행 대출 감소와 대출 이자 지출 감소로 인한 것이다.
20XX 년 회사 투자활동 현금 유출액은 676 만 9800 원, 투자활동 현금 유출은 주로 기계설비 등 고정자산 구입에 쓰였다.
Xx 도구 유한 회사 이사회
20XX 년 2 월 12 일
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