각 기업은 학법 용법을 매우 중시하고, 이를 직무책임제에 포함시켜 심사를 진행하고, 직원의 법률의식을 전면적으로 제고하고, 법률법규와 방침 정책을 숙지하고, 법재테크 수준을 높여야 한다. 특히 기업 관리자의 법적 관념을 높여야 한다. 기업 관리자의 자질은 기업 자금 관리 제도 시행의 가장 중요한 요소이기 때문이다.

펀드 안전 업무는 펀드 운영의 전 과정을 전면적으로 감독해야 하는 시스템 공사이다. 부처가 관리하는 자금 규모가 클수록 불법분자에게 기회를 남길 가능성이 높다. 따라서 전반적인 예방 의식을 확립하고 관리의 모든 측면과 링크에서 전반적인 조정 예방을 실시해야 합니다.

둘째, 완벽한 자금 안전 관리 시스템 구축

기업은 자금예산에 따라 자금을 통일적으로 조달하고 사용함으로써, 자금예산을 나누어 하달한다. 올해의 모든 수입과 지출은 연간 재무 예산 범위 내에서 엄격하게 통제된다. 예산을 초과하는 항목은 관련 심사 수속을 밟아야 하고, 재정부는 승인 절차를 이행하지 않은 추가 항목과 비용에 대한 자금 지불을 해서는 안 된다.

기밀 유지 제도를 강화하다. 컴퓨터 시스템 암호 및 데이터 기밀성을 포함합니다. 각 사용자에 따라 결제 시스템 및 회계 시스템의 권한과 비밀번호를 설정하여 데이터 및 정보의 기밀성과 보안을 보장합니다.

셋째, 통화 기금의 안전 관리 및 기타 포인트를 강화하십시오.

재무 부서는 기업의 위험 관리 부서로서 관련 승인 권한 및 통화 자금 지출 절차를 마련하여 각 자금 업무의 수익을 제때에 기록해야 하며 지체해서는 안 된다. 어떤 부서나 개인도 어떤 이유로도 자금을 가로채거나 점유, 이전 또는 은닉해서는 안 된다. 회계사는 화폐자금 내부 통제제도의 구체적인 집행자이다. 회계사의 자질은 내부 통제제도의 시행 효과에 직접적인 영향을 미치고, 회계사의 전반적인 자질을 제고하며, 자금의 안전과 효과를 보장하는 견고한 보루이기도 하다.

확장 데이터

자금 관리의 문제점

재무관리 분야에서 기업관리의 핵심은 재무관리이고 재무관리의 핵심은 자금관리라고 생각하는 경우가 많다. 이 이념으로 인해 기업그룹의 자금 관리가 분산에서 집중으로 옮겨가는 것은 기업그룹의 분산된 자금 관리 모델의 두드러진 문제 때문이다.

1. 자금 분산 관리로 인해 지사와 자회사에 대량의 자금이 분산되어 자금 사용이 비효율적이고 고예금 대출 현상이 자금 조달 비용을 증가시켰다.

2. 자금의 분산 관리로 인해 그룹은 산하 기업의 자금 품질과 경영 상황을 효과적이고 시기 적절하게 모니터링할 수 없게 되었다.

3. 자금계좌 분산 관리는 정보의 외딴 섬을 형성하기 쉬우므로 기업그룹이 자금자원을 효율적으로 배분하지 못하고 정확한 투자융자 결정을 내릴 수 없다.

4. 자금 분산 관리는 그룹 회사의 규모 경제 효과를 충분히 발휘하지 못하고, 더 많은 융자 혜택을 받고, 융자 비용을 낮출 수 없다.

Baidu encyclopedia-기업 자금 안전 관리에 관한 연구