2. 펀드 반기 보고서: 펀드 매니저는 상반기 종료일로부터 60 일 이내에 펀드 반기 보고서를 완성하고 반기 보고서 본문을 웹사이트에 올리고 반기 보고서 요약을 지정신문에 게재해야 한다.
3. 기금 연차 보고서: 기금 관리자는 매년 연도 종료 후 90 일 이내에 기금 연차 보고서를 완성하고 연차 보고서 본문을 웹 사이트에 게시하고 연차 보고서 요약을 지정된 신문에 게재해야 한다. 기금 연례 보고서의 재무 회계 보고서는 감사를 거쳐야 한다.
한편, 업데이트된 모집 설명서는 오픈 펀드 계약이 발효된 후 6 개월마다 끝나는 날부터 45 일 이내에 공개된다.
확장된 읽기: 기금 정보 공개에는 1 이 포함됩니다. 오픈 펀드 정보 공개.
오픈 펀드 정보 공개에는 모집 설명서 (모집 설명서), 정기 보고서 및 중간 보고서의 세 가지 범주가 포함됩니다. 정기 보고서는 일일 단위 순 공고, 분기별 포트폴리오 공고, 중간 보고서 및 연간 보고서의 네 부분으로 구성됩니다. 법정 공개 정보는 펀드 매니저가 편성하고 펀드 관리인이 검토하고 정해진 기한 내에 중국증권감독회가 지정한 정보 공개 신문과 웹사이트에 발표한다.
2. 공모설명서 공모설명서 (최초 발행 후 공모설명서라고도 함) 는 투자자의 투자 판단에 큰 영향을 미칠 수 있는 모든 정보를 충분히 공개하도록 설계되었습니다. 관리자, 수탁자, 펀드 판매 채널, 신청 상환 방법 및 가격, 비용의 종류와 비율, 펀드의 투자 목표, 펀드의 회계 원칙, 수익 분배 방법 등이 포함됩니다.
3. 모집설명서는 기금 설립 후 법에 따라 공개해야 하는 관련 펀드 개요, 펀드 포트폴리오 공고, 펀드 경영 실적, 중요한 변동 등을 말한다.
4. 기금 연례 보고 기금 연례 보고서는 펀드의 연간 운영과 실적을 반영하는 보고서이다. 중간 보고서가 공개해야 하는 내용 외에도 연례 보고서는 수탁자 보고서, 감사 보고서 등을 공개해야 합니다. 이 보고서는 회계년도 종료 후 90 일 이내에 발표해야 한다.
5. 본 기금 중기 보고 본 기금 중기 보고서는 본 펀드의 상반기 운영 상황과 실적을 반영한다. 주요 내용은 관리자 보고서, 재무 보고 중요 사항 공개 등입니다. 재무 보고서에는 대차 대조표, 이익 및 분배 테이블, 순자산 변경 테이블 및 주석, 관련 문제에 대한 설명이 포함됩니다. 이 보고서는 회계연도 6 개월 전 종료 후 60 일 이내에 발표해야 한다.
6. 기금의 총자산기금의 총자산은 펀드가 구매한 각종 증권, 은행예금 원금, 이자 및 기타 투자의 가치 합계입니다.
7. 펀드 순자산 순자산 순자산 은 펀드 자산 총액에서 국가 관련 규정에 따라 펀드 자산에서 공제할 수 있는 비용을 뺀 값입니다.
8. fund unit network fund unit network 는 계산 일자의 fund network 를 계산 일자의 총 fund unit 수로 나눈 값입니다.
9. 펀드의 누적 순자산 누계는 펀드 단위 순자산과 펀드 설립 이후 누적 배당금의 합계입니다.