상장회사 자금 관리 강화 방법: 자금 관리 강화, 기업 이익 향상 1 자금 예산 관리를 강화하다. 연초 재무 부서는 자금 예산 계획을 편성할 때 기업 자금의 운영 초점을 명확히 하여 운영 과정에서 자금의 실시간 감독 관리를 용이하게 하고, 회사의 융자 비용을 절약하며, 맹목적인 대출과 불합리한 예금의 발생을 방지해야 한다.
2. 자금 위험 관리를 강화한다. 기업 자금 위험에는 주로 사용 위험, 미착 위험 및 위험이 포함됩니다. 자금의 사용 위험은 주로 기업의 투자 위험에 나타난다. 이는 미리 통제할 수 있는 위험이기 때문에 이런 위험에 대한 사전 통제를 강화해야 한다. 투자 프로젝트의 타당성 연구를 강화하고 과학적 평가를 실시하여 위험을 최소화하다. 미착 자금 위험은 일반적으로 기업 자금 결산 과정에서 발생하며, 결제어음은 엄격히 점검해야 한다. 일반 기업의 주요 용도? 신용 증명서? ,? 이체 수표? 결제 수단으로서 실제 업무에서? 신용 증명서? 이것은 더 안전한 해결책이다. 또는 위험은 주로 회사가 대출 보증과 업무 보증을 포함한 다른 기업에 보증을 제공하는 데 의해 형성된 우발적인 부채입니다. 회사 의사결정층은 담보채무 문제를 신중하게 처리해야 한다.
3. 자금의 일상적인 관리를 강화한다. 자금의 일상적인 관리는 주로 자금 사용 중 승인 관리, 보고 관리 및 추적 관리를 말합니다. 기업 자금의 승인은 무엇을 따라야 합니까? 편리하고 효율적이며 제어 가능합니까? 해당 기금 승인 절차 및 권한의 원칙을 사전 설정합니다. 등급 권한에 따라 각 등급의 승인 한도를 규정하다. 기업은 정기 및 비정기 결합을 통해 자금 사용 현황을 추적하고, 일상적인 보고서를 통해 전반적인 상황을 이해하고, 특별 검사를 통해 자금 예산 집행에서 심층적인 문제를 발견해야 합니다. 특히 외상 매출금, 선불금, 기타 미수금 등에 대한 왕래금은 하나씩 추적하고 관리해야 합니다. 부서장과 업무 담당자의 실적을 외상 매출금 회수 속도와 회수액과 연계시켜 상벌 조치를 마련하여 대손 부채를 최소화해야 한다.
상장회사가 자금 관리를 강화하는 방법: 내부 통제 제도의 집행력을 강화하고 비용 지출을 통제한다. 상장회사는 자금 관리 매커니즘 절차를 개선하는 동시에 각 제도의 집행도를 더욱 강화하고, 엄격한 감독 심사 제도를 세우고, 각 과정의 현금 흐름 모니터링을 보장하고, 예산 관리 및 쿼터 평가를 실시하고, 동적 모니터링을 실시하고, 지출 기준을 정량화해야 한다. 자금의 통제는 우선원칙을 원칙으로 운영자금을 생산경영자금과 비생산경영자금으로 나누어야 한다. 회사 내 각 산하 단위의 연도 및 월별 계획에 따라 배치를 총괄하여 생산경영자금의 공급을 확보해야 하며, 점유하거나 유용해서는 안 된다. 비생산경영자금은 생산경영과 밀접한 관계가 없는 자금이다. 이 부분의 자금은 검소하고, 필요하고, 적당한 원칙에 따라 관리해야 하며, 총지출을 줄이기 위해 노력해야 한다. 현재 생산경영기업의 판매비, 관리비, 재정비용이 비용의 20 ~ 30% 를 차지하고 있다. 이러한 비용에 대한 관리를 강화하는 것은 잠재 수입을 늘리는 효과적인 방법일 뿐만 아니라 제품 비용을 절감하고 경쟁력을 높이는 법보이기도 합니다. 우선, 기업비용은 예산관리를 실시하고, 예산을 세울 때는 고정비용과 변동비용을 구분해야 한다. 예산이 정해지면 그 심각성을 보장해야 하고, 업무량의 변화는 크지 않으며, 비용 예산은 일반적으로 조정에 적합하지 않다. 예산은 부서, 월, 분기별로 나누어 월검분기평을 하고, 상금은 초벌을 받는다. 둘째, 비용 운영에 수지 2 선 관리를 실시한다. 다시 한 번, 원가 통제에 있어서, 펜 비준을 실시하다.
상장회사 (1) 자금 관리 현황 자금 관리 수준이 낮고 사용 효율성이 떨어집니다. 대부분의 기업은 자금의 사용과 지출에 대한 계획이 있다. 그러나, 구현 과정에서 계획을 실시할 수 없고, 심지어 전혀 실시할 수 없는 경우는 드물지 않다. 계획은 단지 장식일 뿐, 계획과 현실이 심각하게 단절되어 회사 자금 관리가 혼란해 자금의 정상적인 운영에 영향을 미친다. 주요 성과는 은행 계좌가 많고 자금이 분산되어 있다는 것이다. 투자 결정은 자유롭고 과학적이고 합리적인 계획이 부족합니다. 자금 점유 관리가 부실하다.
(2) 회사 내부 통제 시스템이 형식으로 흐릅니다. 과거의 자금 관리는 주로 자금의 사전 예산과 사후 회계에 중점을 두었으며, 적시에 자금의 사용을 효과적으로 감독하고 관리할 수 없었다. 어떤 회사들은 심지어 인위적인 통제로 무단으로 자금을 이체하는 현상까지 있다. 대부분의 회사들이 엄격한 내부통제제도를 제정했지만 집행력이 부족해 자금이 마음대로 조작되는 경우가 종종 있다. 예를 들어, 일부 상장 회사들은 주요 프로젝트에 투자할 때 제약 메커니즘을 완전히 이행할 수 없고 임의성이 크다. 많은 모회사는 자회사의 자금 운영을 제때에 정확하게 파악하지 못하고 자회사의 예산을 통일적으로 관리하며 자금 사용 과정에서 관리 조치가 부족하다. 일부 지도자들은 재무 관리를 중시하지 않고, 재무 관리와 회계를 혼동하고, 재무 관리에 개입하여 내부 통제 제도의 감독 기능을 발휘하지 못하게 한다.
(3) 이익 지표 평가를 중시하고 현금 흐름 통제를 무시하여 자본 운영의 비효율성을 초래한다. 일부 상장 기업은 이익 지표 평가에만 초점을 맞추고 현금 흐름 관리를 무시하며 자산 프로젝트의 무결성과 현금 흐름의 건전한 운영에 대한 평가 메커니즘이 없습니다. 일부 부대는 이익 지표를 완성하기 위해, 심지어 허위로 보고하기도 한다. 회사의 현금 흐름이 효과적으로 통제되지 않아 의사결정 실수로 이어지기 쉽다.
-응?