1. 재무 직원 자체 검사 보고서
"xx 감사국의 2009 년 재정수지 자찰에 관한 고시" 정신에 따르면 우리 국은 자신의 실제를 결합해 본 단위의 재정수지 상황을 진지하게 자찰하고, 현재 자찰 상황을 다음과 같이 보고하였다. 1. 조직을 보완하고 지도자를 강화하다.
이번 자찰이 순조롭게 진행되도록 우리 국은 기검 서기를 팀장으로 하는 자찰 자찰 조사팀을 설립하여 자찰 자규 업무를 적극 전개하였다.
둘째, 엄격하게 실사하여, 지나칠 수 없다.
조사팀이 성립된 후, 국 지도자는 문건 정신을 열심히 공부하고, 자찰 내용에 대해 자찰을 진행할 것을 요구했다. 현장을 지나가지 않고 사각을 남기지 않고, 제때에 존재하는 문제를 발견하고 해결하다.
셋째, 진지하게 스스로 조사하고, 제때에 스스로 바로잡는다.
"xx 감사국의 * * * 년 재정수지 자찰에 관한 통지" 에 따라 우리 국은 재경 규율 및 관련 정책 집행, 건전한 내부 재무관리제도 수립 등에 대해 자찰을 진행했다.
1. 우리 국의 모든 재정자금은 예산 용도에 따라 사용되며 지출은 실제 규정 준수입니다.
2. 특별자금을 엄격히 관리하고, 특별자금을 전용하며, 압류, 점유, 횡령을 엄금합니다. 일부 업무별 경비 접대 지출이 약간 높다.
3. 비세입징수법규정 준수, 무분별한 과태료, 무분별한 과태료, 비세소득 압류 경우는 없습니다.
2. 재무 직원 자체 검사 보고서
중앙과 성시현이 염정건설을 강화하는 일련의 의사결정배치를 진지하게 관철하기 위해 학교 재경 규율을 더욱 강화하고 청렴하고 효율적인 교육관리팀을 건설하고,' 과주현기위' 에 따라 당풍 염정건설책임제 전담 검사와 당의 대중노선 교육활동에 대한 통지' 정신에 따라 우리 학교는 20xx 년 3 월 25 일 자찰을 실시했으며, 현재 자찰 결과는 다음과 같이 통보했다:/Klok
우리 학교에는 재무내부 통제, 예산편성 및 집행, 재무승인, 회계회계, 재무감독, 자산관리, 의무교육경비관리, 학생지원경비관리, 특별경비관리 등 건전한 제도가 있습니다. 교장책임제와' 펜' 서명제도를 진지하게 시행할 수 있고, 위반으로 재무인원을 배치하지 않았다. 학교 재정은 교장이 총책임을 지고, 규정에 따라 시골 학교 회계가 한 명 있다. 학교 사무용 주택 배치가 규정에 부합하여 초과 현상은 없다.
대량의 자금의 사용. 학교 5000 원 이상의 수지는 회의에서 연구를 논의해야 하는데, 허열비용을 이용해 자금을 모아 다른 불합리한 소비를 지불하는 경우는 없다. 학교 5000 여 원의 지출은 연간 난방비에 불과하다.
학교는 유료 허가증이 허용하는 범위에 따라 유료 정책을 엄격히 집행할 수 있다. 앉아, 받고, 버티는 현상은 없다. 승차료도 없고, 함부로 유료도 받지 않습니다. 대강 선생님만 숙제비를 받는다. 모든 담임 선생님이 다 거두신 후 인쇄소에 가서 우리 학교에 환급해 드리겠습니다. 학교에서는 교육국이 교사 구독과 학생 구독 교보자료 안내 규정을 엄격히 집행한다. 조사 결과 교사 가입, 학생이 교보자료 구매를 유도하는 현상은 발견되지 않았다.
정부 구매. 우리 학교의 학생 부족으로 학교 경비가 줄곧 비교적 빠듯하다. 최근 몇 년 동안 새로운 사무 설비를 구입하지 않아서, 사무용 설비는 줄곧 기존 설비를 계속 사용하고 있다. 정부 조달 조건에 부합하는 항목은 규정 절차에 따라 처리할 수 있다.
둘째, 자금 관리
1, 학교 공공 경비 지출 범위 및 기준은 관련 규정을 준수합니다. 학군은 마을 초등학교 경비를 압류, 압류, 횡령하지 않았다. 매 학기마다 학교 경비의 수지 상황을 발표하고, 학군 회계는 학군 교사 대회에서 지난 한 해 동안 학교 경비의 사용을 발표했다.
2, 학교 학생 영양 개선 프로그램 자금 사용. 학생 영양 개선 프로그램 자금은 학군이 통일적으로 관리하며, 자금 지출 범위와 기준이 요구 사항을 충족합니다. 구매 물품에는 정식 인보이스가 있고, 백진 현상은 없다. 허위 신고, 사기 수령 또는 자금 횡령이 있는지 여부.
의무 교육 학교 난방 보조금 기금 사용. 학교 난방 보조금 기금에는 관리 방법이 있다. 학교는 실제 상황에 따라 난방용 석탄을 살 수 있다. 석탄을 절약하여, 그해 교사와 학생이 석탄을 충분히 공급할 수 있도록 보장하다. 최근 몇 년 동안 난방용 석탄에는 뚜렷한 변동이 없었다.
4. 학생 자금 조달 기금 관리. 우리 학교는 마을 교과점으로 생활보조금, 교통보조자금, 경제난 하숙생 장학금 등 프로젝트 자금이 없다.
5, 단위 소득 자금. 우리 학교의 재정 수입은 주로 재정 지출과 유치원 보육교육비가 있다. 재정 지출금은 교육국이 학군에 배정하고 학군이 관리한다. 유치원 보육교육비는 학교가 매 학기 초에 받고 향진 재정 전용 계좌를 납부하고 제때에 입금한다. 수입이 계상되지 않는 현상은 없다. 사적으로' 장부외 장부' 와' 작은 금고' 를 설립하는 현상은 없다.
교내 진 보조금은 관련 정책 규정에 부합한다. 성과급이 있는 학군에는 통일된 심사 기준과 방법이 있어 학교위원회가 매월 심사한다. 매 학기 기말고사가 끝난 후 학군 지도부는 심사 방법에 따라 통일회계를 진행할 것이다. 성적이 공시된 후 선생님은 이의가 없는 서명으로 수령하셨다. 학교에는 각종 보조금을 불법으로 지급하는 현상이 없다. 교사 임금은 매월 제때에 정책에 따라 지급될 수 있으며, 정책 외 교사 임금을 공제하는 경우는 없다.
셋. 기타 재무 관리 관련 작업
1. 유휴 학교 관리: 우리 학교 건물은 기본적으로 사용 상태에 있으며 무단 양도, 대출, 임대 유휴 학교 자산의 현상은 없습니다.
2. 농토 관리: 학생 수가 적기 때문에 학교에 농기구가 없어 경작할 수 없습니다. 인근 농가에 임대 양식하여 임대 계약을 체결하다. 임대료는 학군이 관리하는 특별 계좌로 지급됩니다.
3. 재무 직원 자체 검사 보고서
"xx 감사국의 20xx 년도 재정수지 자찰에 관한 고시" 정신에 따르면 우리 국은 자신의 실제를 결합해 본 단위의 재정수지 상황에 대해 진지하게 자찰을 진행하였으며, 현재 자찰 상황은 다음과 같이 보고된다. 1. 조직을 보완하고 리더십을 강화하다.
이번 자찰이 순조롭게 진행되도록 우리 국은 기검 서기를 팀장으로 하는 자찰 자찰 조사팀을 설립하여 자찰 자규 업무를 적극 전개하였다.
둘째, 엄격하게 실사하여, 지나칠 수 없다.
조사팀이 성립된 후, 국 지도자는 문건 정신을 열심히 공부하고, 자찰 내용에 대해 자찰을 진행할 것을 요구했다. 현장을 지나가지 않고 사각을 남기지 않고, 제때에 존재하는 문제를 발견하고 해결하다.
셋째, 진지하게 스스로 조사하고, 제때에 스스로 바로잡는다.
"xx 감사국의 XXX 연간 재정수지 자찰에 관한 통지" 에 따라 우리 국은 재경 규율과 관련 정책 및 내부 재무관리제도의 수립, 개선 및 시행에 대해 자찰을 진행했다.
1. 우리 국의 모든 재정자금은 예산 용도에 따라 사용되며 지출은 실제 규정 준수입니다.
2. 특별자금을 엄격히 관리하고, 특별자금을 전용하며, 압류, 점유, 횡령을 엄금합니다. 이 가운데 일부 업무별 경비 접대 지출이 약간 높다.
3. 비세입징수법규정 준수, 무분별한 과태료, 무분별한 과태료, 비세소득 압류 경우는 없습니다.
4. 수입과 지출의 두 가지 정책을 진지하게 집행하고, 수지와 좌지 현상을 거둬들이는 것은 없다.
5. 규범적인 보조금 정책을 진지하게 시행한다. 정책 밖에서 보너스와 보조금을 지급하는 행위는 없다.
6. 국유자산장부가 실질적으로 일치하고, 회계규범이 일치하며, 국유자산을 불법적으로 처분하거나 처분 수입을 보류하는 경우는 없다.
7. 우리 국의 자금은 모두 중앙 집중식 관리와 회계로,' 표외 장부',' 작은 금고' 는 없다.
8. 우리 국은 단위의 실제 상황에 따라 내부 감독 통제 제도를 수립하고 시행했다. 관련자들은 업무 과정에서 규칙과 제도를 엄격히 준수하여 내부 감독과 통제를 효과적으로 실시한다.
자찰을 통해 우리 국 일부 특별 기금의 접대비가 약간 높다. 조사팀은 앞으로의 접대 업무에서는 반드시 절약을 실시하고 접대 기준을 엄격히 통제해야 한다고 제안했다.
4. 재무 직원 자체 검사 보고서
X 월 초부터 우리 회사는 고무 공장의 실제 상황과 결합해 고무 공장의 회계 기초 작업에 대해 진지한 자찰을 진행했다. 지금 자찰 상황은 다음과 같이 보고된다: 1. 재정수지.
고무공장은 재무업무 과정에서' 회계법' 규정에 따라 법에 따라 회계장부를 설치하고 진실하고 완전함을 보증한다. 고무 공장의 실제 업무사항에 근거하여 회계를 진행하고, 회계증빙서를 작성하고, 회계장부를 등록하고, 재무회계 보고서를 작성하다. 국가의 관련 재무법규를 엄격히 집행하고, 모든 업무사항은 법에 따라 설정된 회계장부에 등록 및 회계하고, 국가 통일 회계제도의 규정에 따라 회계하여 데이터가 진실되고 유효하다는 것을 보증한다. 지출을 배정할 때는 경중완급을 구분하고, 관례와 중점 지출의 필요성을 보장해야 하며, 실제 업무의 필요와 재력의 가능성을 반영해야 한다. 각 부서, 각 항목의 임무에 따라 재력이 가능한 상황에서 압력을 유지하고, 초점을 맞추고, 총괄적으로 안배하고, 합리적인 지출을 보장한다.
둘째, 이 단위의 내부 통제 시스템 구축 및 시행
본 고무 공장의 업무 실제에 따라 내부 감독 통제 제도를 수립하고 시행하는 과정에서 현금 관리 제도를 제정하였다. 각종 제도를 건전하게 건립하는 동시에, 관련자들은 업무에서 이러한 규칙과 제도를 엄격히 준수하며, 내부 감독 통제를 효과적으로 실시하여 회계 업무의 진실과 단위 재산의 안전을 보장하고, 본 고무 공장의 재산 물자에 대한 감독 관리를 강화하여 각종 허점을 근절한다.
1. 부기, 승인자, 관리자의 책임과 권한을 명확히 하여 서로 분리하고 서로 제약함으로써 책임을 명확히 하고 부정행위를 방지하며 각 업무 사항을 질서 있게 전개한다.
2. 재무수지 승인 절차와 승인자의 권한과 책임을 명확히 하고 각종 자금 사용을 규범화하며 자금 사용 효율을 높인다.
3. 지출 범위와 기준을 명확히 하고 각종 효과적인 조치를 취하여 지출을 통제하고 낭비를 근절한다.
셋. 고정 자산 관리 및 사용
고정 자산의 관리 및 사용을 강화하기 위해 고정 자산을 구매할 때 공장의 실제 상황과 연계하여 운남회사에 신고합니다. 승인 후, 구매 절차에 따라 구매를 진행하고, 관련 규정에 따라 장부, 대금, 물검사 제도를 건립한다. 건전한 제도를 건립함으로써 회계사는 각종 재산과 자금의 변동과 결산 상황을 제때에 기록, 계산, 반영 및 점검할 수 있다. 한편으로는 장부에 반영된 관련 재산과 돈의 잔액이 실제 예금과 일치한다. 한편 장부 기록, 부기 증명서, 원본 증빙서에 대한 점검을 통해 장부가 일치하는지 확인한다. 고정자산이 없으면 장부에 들어가지 않고, 공공물 사용 등 위법 문제가 발견됐다.
넷째, 존재하는 문제
자찰을 통해, 우리 위원회의 재무관리와 재무업무에 아직 약간의 결함이 있다. 내부 감독 제도와 내부 통제 제도를 집행할 때 회계법 규정의 요구 사항을 완전히 충족시키지 못했고 예산 관리 제도, 재무 분석 제도, 감사제도가 수립되고 개선되지 않았다. 앞으로 우리는 이 제도를 더욱 보완하고, 더욱 효과적인 조치를 실시하여 이 일을 더 잘 해야 한다.
5. 재무 직원 자체 검사 보고서
첫째, 수업료 부과 (첫째, 학생 수수료 부과.
우리 학교에서 받는 학생 요금은 학기별로 청구됩니다. 학기 초에는 총무처에서 조를 나누어 수령한다. 유료기준은 학비가 학기당 400 원, 숙박비 80 원, 서적비는 교무처가 다른 전공에 따라 예산을 책정한다는 것이다. 총무처는 통일적으로 수집하여, 후반기 결산하고, 학교 재정에 대한 자찰 보고를 한다.
유료과정에서 유료의 관련 규정에 따라 공시와 간판요금을 엄격히 실시해야 한다. 이날 받은 비용은 모두 납부하고 학교 출납원에게 재무부서에서 통일적으로 발급한 영수증을 발행하고 모두 재무계좌에 입금했다. 학교의 모든 학과, 부서, 교사가 학생에게 어떠한 비용도 받는 것을 엄금한다.
(2) 고학소득.
우리 학교의 고학한 수입원은 주로 학생식당, 식당, 기지이다. 학교는 매년 관리원에게 관리비를 받고, 교내에 고학전용 계좌를 설치하고, 받은 관리비를 제때에 재무전용 계좌에 입금하고, 고학인' 433' 제도에 따라 엄격하게 사용한다.
(3) 교직원의 집세, 유틸리티 등 학교의 산발적인 수입은 모두 월 또는 학기별로 통일계좌에서 청구된다.
둘째, 학교 경비는 지출한다.
학교의 요구 경비는 규정에 따라 월별로 주관 부서에 신청하여 회계통일에 의해 청구된다.
학교 지출은 교장 책임제를 실시한다. 필요한 물품을 구매할 때 1000 위안을 초과하는 지도부가 토론하여 현 구매센터의 승인 후 구매를 보고한다. 지출에서 생성된 어음은 경영자가 서명하고 의뢰인은 서명 승인 후 상환을 심사한다.
셋. 자산관리
학교 건물 부족으로 통일보관실이 없어 구매한 물자는 총무처에서 엄격히 등록해 대출 등록을 잘 한다. 사용교사는 총무실에 맡겨 보관하고 사용하고, 기말이나 연말은 총무실에서 통일적으로 정리하고, 더 이상 사용하지 않는 재료는 통일재활용관리해 개학초에는 필요에 따라 사용교사에게 지급한다.
넷째, 학생들의 다양한 보조금 관리
학교는 학생 국가 장학금과 각종 학생 장학금에 대한 전문 계좌와 관리원을 설립하여 자금 전문가가 사용할 수 있도록 하였다. 동시에, 관련 서류와 그에 상응하는 조작 규정에 따라 학생 분담금 장부를 엄격하게 건립하였다.
동사 (verb 의 약자) 교육 경비의 관리 및 사용
학교 훈련 경비는 문서 규정과 훈련 분배 절차에 따라 엄격하게 분배된다. 특히 학교 재무실과 학생 모집 취업처는 양성계획과 양성절차에 따라 필요한 경비를 교장의 승인을 받아 총무처에서 소모품을 통일적으로 구매한다. 학생 보조금은 학원 교사가 총결산하여 학생 모집 취업처, 교장의 서명, 재무실에서 통일적으로 지급한다. 정류 보고서 "학교 재무 인벤토리 자체 조사 보고서".
자동사 상부에서 자금을 조달하는 관리.
상부에서 배정한 각종 자금은 재정전문가를 통해 엄격한' 전용전용' 을 통해 횡령을 보류하는 경우는 없다.
일곱째, 학교 재무 검사
매 학기학교는 총무처가 주도하고, 교장임팀장, 각 사무실 책임자, 공청부가 감사팀을 구성해 학교 재정수지 상황을 점검하고, 전근회에서 장부를 발표하여 고액의 지출 상황을 열거한다.
진지한 자찰을 거쳐 우리 학교는 함부로 유료하고,' 작은 금고' 를 사설하고, 허위 신고를 하고, 공금을 횡령하고, 공금을 사적으로 예금하고, 자산 담보를 담보하는 등 위법 행위가 없다.