성석 투자는 절대수익을 추구하는 것을 투자 목표로 국내에서 처음으로 절대수익을 추구하는 정량화기준을 분명히 제시했다. 스타석 투자가 절대수익을 추구하는 투자 목표는 장기 수익 목표와 위험통제 목표의 두 부분으로 나뉜다.

장기 이익 목표: 5 년 이상 장기 복합 연간 수익률은 15%-20% 이상입니다. 특히 장기 주가 상승할 때 장기 복합 연간 수익률은 20% 이상에 이른다. 장기 주가가 하락할 때 장기 복합 연간 수익률은 15% 이상에 달한다.

위험통제 목표: 6 개월 이상 하락위험통제는 5%- 10% 이내입니다. 특히, 대부분의 경우, 하행 위험은 5% 이내로 통제된다. 갑작스러운 중대 사고의 경우 하행 위험은 10% 이내로 통제되어야 합니다.

투자철학

별석 투자는 거시적인 가치 투자 이념을 채택하고, 수익위험비 의사결정 모델을 세우고, 조합의 전반적인 위험을 통제하고, 업종과 회사 추진 요인에 대한 연구를 통해 확실성이 강한 투자 기회를 파악한다.

투자 방법

성석 투자의 투자 방식은 크게 두 부분으로 나뉜다. 자산 구성 섹션에서는 수익 위험 비율 결정 모델을 채택하고 산업 및 회사 섹션에서 산업 및 회사의 추진 요인을 분석합니다.

수익 위험 비율 결정 모델은 거시경제와 정책 상황 및 각 업계의 경기 추세에 대한 월별 평가를 통해 향후 6 개월 동안 증권 시장의 잠재적 이익과 잠재적 위험을 비교한 것입니다. 스타석 투자는 수익 위험비 결정 모델에 따라 포트폴리오의 자산 할당을 결정합니다.

업종 및 기업 동인 분석은 업종과 회사의 다양한 동인에 대한 월별 평가를 통해 업종과 회사의 경기 추세와 기업 가치의 현저한 변화를 파악하는 것이다. 성석 투자는 업종과 회사에 대한 동인 분석을 바탕으로 확실성이 강한 업종과 회사의 투자 기회를 발견했다.