I. 환급 승인 모니터링 절차

1. 정상 비용 외에 회사는 사전에 계획을 세워야 하며 지출 승인 기관의 승인을 받은 후 계획 범위 내에 지출해야 한다.

2. 사무용품 구매: 각 부서는 필요에 따라 계획을 세우고 총재 사무실에 감사 요약을 보고한다. 승인 권한에 따라 비준한 후 그룹 회장은 계획대로 구매를 하고 실물 장부를 만들어 사무용품의 출입 상황을 상세히 등록하였다. 물건을 받을 때는 반드시 출납서를 작성하고 주관 지도자의 비준을 받아야 한다. 매월 말, 회장실은 사무용 방영용목록을 재무사무소에 제출하여 검증과 감시를 실시한다.

3. 물품 구매에 대한 상환은 회사의' 구매통제절차',' 창고관리절차' 및' 입고검사절차' 에 따라 승인 절차를 완료한 후 처리해야 한다.

4. 재무출납원에게 재무제도를 엄격히 집행하도록 요구하고, 매월 초 지난달 환급 명세서를 요약하고 상급 책임자에게 보고하도록 요구하다.

5. 총지배인이 발생한 비용은 총지배인이 서명하고 상환한다.

6. 매주 수요일은 비용 상환일로 지정됩니다. 훈련으로 돌아온 직원은 반드시 그 달에 교육으로 전입해야 하며, 주관의 서명을 거쳐야 환급을 받을 수 있다. 당사자가 상환서를 작성하고, 부서장이 서명하여 재무측에 넘겨주다.

둘째, 환급 규정

(a), 여행 경비 환급 규정

1. 직원 출장은' 출장 신청서' 를 작성하고, 규정 절차에 따라 승인을 보고하고, 재무 부서에서 미리 출장비를 빌려야 한다.

2. 직원이 출장을 다녀온 후' 출장비' 환급서를 작성하고' 출장비 신청서' 및 상환증명서 원본과 함께 정해진 시간 및 승인 절차에 따라 재무부 환급을 제출합니다.

직원 여행 경비 환급 기준은 회사 규정에 따라 엄격하게 시행됩니다.

4. 숙박비: 싱글, 더블출장 일일 한도는 200 위안을 넘지 않고 선전 광저우 상하이 베이징 출장 일일 한도는 350 위안을 넘지 않습니다. 초과분은 개인이 부담하고, 특수한 상황은 원장의 비준을 거쳐야 환급을 받을 수 있다.

5. 교통비: 직원 출장은 항공권 구입이 필요하며 사무실에서 통일적으로 구매하며 무단 구매하면 안 됩니다. 무단으로 구매하면 비용은 개인이 부담합니다. 출장은 비상사무를 처리하기 위해서가 아니라 일반 직원들이 차와 배를 교통수단으로 사용한다. 직원의 장거리 출장에 대한 교통비는 상환할 수 있고 비행기표도 빌릴 수 있다.