개인은 어떤 투자든 1 위, 2 위, 3 위, 선물시장의 일반 투자자는 주로 중소 가구라고 생각한다. 대부분 재력에 많은 시간을 들였지만 결과는 여전히 성공하지 못했다. 선물 시장은 정말 일반 투자자들의 참여에 적합하지 않습니까? 대답은' 아니오' 입니다. 그러면 일반 투자자들은 어떻게 이 시장에서 이익을 얻을 수 있을까요? 이 질문에 답하기 위해서, 먼저 어떤 사람이 선물 거래에서 이익을 얻을 수 있는지 봅시다. 성공적인 거래자에 대한 분석을 통해 선물 투자를 잘하려면 최소한 다음과 같은 자질이 있어야 한다는 것을 알 수 있다. 하나는 시장 분석 판단력이다. 이런 능력은 경제학 이론의 기초와 국가 거시경제 상황에 대한 파악, 선물시장 및 관련 시장의 각 거래 품종장, 중, 단기 동향에 대한 판단에 나타난다. 둘째, 합리적인 운영 전략. 여기에는 올바른 거래 원칙, 합리적인 분배 및 보증금 사용, 엄격한 위험 통제 조치가 포함됩니다. 셋째, 서로 다른 시장 가격의 선택, 거래에서 문제가 발생할 수 있는 처리 능력, 각종 조작 기교의 유연한 운용과 같은 규칙적인 거래 기술이다. 넷째, 심리적 소질과 개인의 성격 특징에 대한 파악 능력은 냉정한 두뇌와 이성적인 사고방식이 필요하며, 항상 시장을 마주하며 강한 결심을 해야 한다. 다섯째, 시장 규칙과 경험을 제때에 요약하고 반성하는 능력. 이러한 능력 중 첫 번째 능력은 시장 예측에 대한 거래자의 정확성을 직접 결정하고, 다음 능력은 거래자가 예측이 정확할 때 보다 만족스러운 거래 결과를 얻을 수 있도록 하며, 예측 오류 시 손실을 효과적으로 줄일 수 있도록 합니다. 사실 선물시장에서는 아무도 100% 로 시장을 정확하게 예측할 수 없지만, 합리적인 조작은 모든 참가자들에게 노력을 통해 확실히 가능하다. 규칙 1: 거래 위험을 엄격하게 통제합니다. 일반 투자자들이 선물 시장에서 이익을 얻으려면, 가장 중요한 것은 위험을 통제하는 것이다. 거래 위험을 엄격하고 효과적인 방법으로 통제하는 것은 이윤의 전제이자 기초이며 선물 거래에서 준수해야 할 가장 중요한 규칙이다. 그렇다면 거래 위험을 효과적으로 통제하는 방법은 무엇입니까? 우선 위험의식을 세워야 한다. 선물거래를 할 때, 반드시 거래의 위험이 객관적으로 존재하고, 모든 참가자의 모든 거래에 대해 동일하다는 것을 이해해야 한다. 일반 투자자들이 중점적으로 통제해야 할 거래 위험은 주로 다음과 같다: 하나는 정책 위험이다. 운영 과정에서 문제가 발생하는 경우가 많은데, 대부분 현재 시장 자체 조절 기능으로 해결할 수 있는 것이 아니라 거시관리부의 정책 조치로만 해결할 수 있어 품종 가격의 동향에 영향을 미칠 수 있으며 참가자에게 영향을 미칠 수 있습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 운영명언) 따라서, 조작 과정에서 선물시장 가격과 상품가치가 심각하게 이탈한 것을 발견할 때, 시장 진입을 신중히 해야 하며, 맹목적으로 상승과 하락을 피해야 한다. 둘째, 위험을 예측합니다. 이것은 품종 가격 동향에 대한 오판으로 인한 위험을 가리킨다. 예측 위험을 피하려면 몇 가지 문제에 주의해야 한다. 증거를 근거로 주관적인 요소를 버려야 한다. 역세는 주문서를 만드는 것을 잊지 말고, 가격, 수량, 자리가 잘 맞는 시장 상황에서는 반드시 순세에 따라 행동해야 한다는 것을 명심하라. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 희망명언) 오류를 예측할 때는 조작 수단을 통해 제때에 수정해야 한다. 예를 들면 멈춤, 역추적, 퇴장 등. 셋째, 운영 위험. 합리적인 거래 전략을 세울 때 반드시 몇 가지 문제를 주의해야 한다. (1) 선물가격의 결정 요인은 매매 쌍방의 힘이며 주식과는 다르다. 선물 거래에서 당신이 해결해야 할 첫 번째 문제는 많이 하든 허공을 하든, 두 번째 문제는 언제 창고를 평평하게 할 것인가이다. 그래서 선물은 주식보다 더 많은 요소를 고려해야 한다. (2) 선물 거래는 보증금의 제한을 받는다. (3) 선물가격은 현물가격과 같지 않다. 선물가격의 운행은 결국 시장에서 얼마나 많은 쌍방의 힘에 달려 있다. 이러한 문제에 대한 이해가 부족하기 때문에 거래자들은 보증금을 부당하게 사용하고, 맹목적으로 창고를 가득 채우고, 부실을 보이콧하고, 주관적인 억측 선물 가격의 맨 밑부분을 예측하는 등의 운영상의 실수를 하는 경우가 많다. 이러한 실수는 피할 수 있었지만 일단 저지르면 더 큰 거래 위험을 초래할 수 있습니다. 규칙 2: 계획적으로 명령을 내리고 규율을 엄격히 준수하다. 선물가격은 매매 쌍방의 실력에 의해 결정되기 때문에 시장 변화가 빠르고 변동이 크다. 거래자는 좋은 심리상태와 충분한 마음의 준비가 없다면 종종 어찌할 바를 모른다. 필자는 경험이 풍부하지 않은 일반 투자자들이 매일 시간을 내어 다음과 같은 간단한 방법을 통해 자신의 운영 계획을 세울 수 있다고 생각한다. (1) 긴 것부터 짧은 연구월, 주, 일선 차트를 통해 현재 시장의 환경과 위치를 알 수 있다. (2) 거래량, 보유량, 가격의 협력 정도를 연구하여 다음 시세가 이어지거나 반전될 가능성을 예측한다. (3) 다양한 기술 지표가 밝혀낸 신호 특성을 연구한다. (4) 가격 지지와 저항선을 찾다. (5) 다음날 개장가격 위치를 예측하다. (6) 창고 보관, 거래, 가격지지 및 저항에 따라 다음날의 상승과 하락을 예측한다. (7) 당일 수집할 수 있는 정보에 따라 예측을 조정합니다. (8) 이미 보유하고 있는 포지션을 어떻게 처리할지 다양한 가능성 예측에 따라 고려한다. (9) 개인보증금에 따라 각종 예측의 가능성에 따라 어떻게 새로운 위치를 세울 수 있는지 고려한다. (10) 위험 예방 조치 개발. 물론, 단순히 거래 계획을 세우는 것만으로는 시장의 이윤을 완전히 보장할 수 없다. 우리도 실제 상황에 따라 계획을 조정해야 한다. 우리는 우리가 이해하지 못하는 시장에 개입할 필요도 없고, 준비 없이 맹목적으로 따라다닐 수도 없다. 실제 운영 과정에서 거래원이 주의해야 할 점은 규율을 준수하는 것이다. 규율은 원칙적인 거래를 의미한다. 모든 거래 원칙에서, 일반 투자자들은 반드시 두 가지 점을 준수해야 한다. 하나는 손실 중지 원칙이고, 다른 하나는 이익 평창 원칙이다. 전자는 제한된 자금으로 더 많은 기회를 얻을 수 있는지 여부를 결정하고, 후자는 당신이 기회를 효과적으로 잡을 수 있는지, 당신의 자본을 효과적으로 성장시킬 수 있는지를 결정한다. (존 F. 케네디, 돈명언) 어떤 사람들은 손실을 막을 줄 모르면 선물을 하지 않을 것이라고 말한다. 나는 동감한다. 이때 가장 먼저 해결해야 할 것은 피해를 막을 것인지 아닌지이다. 다른 말로 하자면, 거래자는 우선 제때에 손실을 멈추는 것이 중요한 거래 원칙이라는 것을 인식한 다음, 그런 다음 손실을 어떻게 막을 것인가에 대해 이야기해야 한다. 일반 투자자들이 지켜야 할 또 다른 원칙은 이윤평창이다. 만약 당신의 머릿속에 평창 이익이 없고, 자금을 안정적으로 성장시키는 개념도 없고, 언제 평창 할 계획도 없다면, 당신의 거래 결과는 반드시 무작위일 것입니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언) 규칙 3: 단기 거래란 무엇입니까? 단기 거래의 의미는 두 가지 측면을 포함해야 한다. 하나는 거래 프로세스 시간이 짧고, 다른 하나는 거래의 대상 영역이 작다는 것이다. 시간상으로 볼 때, 2 일 이상 창고를 보유하는 선물 거래는 중앙선 거래로 볼 수 있지만, 일주일이 넘는 거래 과정은 이미 여러 건의 거래이다. 거래의 목표 영역에서 볼 때, 단기 거래의 보상과 중지 손실 설정은 일반적으로 보증금의 50% 를 초과해서는 안 된다. 다음 질문은 단기 거래를 수행하는 방법입니다. 우선 적당한 거래 품종을 선택해야 한다. 단기 거래는 파동이 심하고 거래가 활발한 품종에서 조작하기에 적합하다. 변동이 빠른 품종만이 단기간에 이익을 얻을 수 있다. 둘째, 단기 거래에 종사하고, 동시에 두 개 이상의 거래 품종을 포함시키지 마라. 두 개 이상의 활발한 품종을 거래하는 것은 왕왕 정력을 분산시키고, 조작에 영향을 미치며, 보증금 분배에도 불리하다. 셋째, 명확한 근거를 세우는 데 주의해야 한다. 기술 분석 방법은 단기 거래에 더 적합하다. 조작 과정에서 투자자들은 반드시 시분할 그래프의 사용에 주의해야 한다. 장기 연구를 잘 하는 전제 하에 기술 지표를 이용하여 단기 출입 시기를 확정하다. 넷째, 정지손실 개념은 엄격해야 하며, 단기 적자는 장기로 변할 수 없다. 일반 투자자들의 통병 중 하나는 작은 돈을 벌어 큰돈을 잃는 것이다. 그 이유는 제때에 손실을 멈추는 것이 가장 중요하기 때문이다. 다섯째, 자금이 넉넉하거나 보증금 수준이 꾸준히 상승한 경우 복합창고 사용을 고려해 볼 수 있다. 즉, 보증금은 합리적으로 분배되고, 장단 결합의 방식을 취하여 더 큰 이익을 쟁취해야 한다는 것이다. 법칙 4: 입시장 원칙을 파악하다. 시장 진입 원칙: 첫째, 우선 대세를 인식해야 한다. 역세 거래는 종종 일반 투자자들로 하여금 손해를 보게 한다. 사실 추세를 찾는 방법은 간단하다. 하나는 기본면을 보는 것이고, 다른 하나는 차트 (특히 평균선) 를 보는 것이고, 셋째는 판면을 보고, 가격이 창고 위치, 거래량과 일치하는 정도를 보는 것이다. 만약 세 가지가 기본적으로 통일되거나 둘 다 통일된다면, 기본적으로 이 추세를 확인할 수 있다. 둘째, 반드시 자신이 시장에 진출한 이유를 분명히 해야 한다. 셋째, 지지와 저항을 이용하여 짧은 선을 만든다. 넷째, 보증금을 합리적으로 사용하여 가능한 손익비율을 확정하다. 많은 경험 많은 거래자들은 어떤 품종이 보유하고 있는 일방적 거래 포지션이 자금 총량의 30% 를 초과해서는 안 된다고 생각한다. 자금 운용 원칙을 제정하면서 이번 입시의 가능한 손익비율을 객관적으로 판단해야 한다. 장기 거래 과정에서 손익비율이 3: 1 보다 큰 경우에만 입장할 수 있고, 단기 거래는 목표 지역이 작기 때문에 손익비 2: 1 만 입장할 수 있습니다. 거의 매번 시장에 진출할 때마다 창고에는 손익이 있고, 합리적이고 정확하게 손익을 처리하는 것이 관건이다. 이것은 또한 시장에서 벗어나는 문제이다. 시장을 벗어나는 원칙: 단기 거래의 손익목표 지역이 작기 때문에, 가격이 이익 목표나 손실 지점을 달성할 때 주저하지 않고 창고를 평평하게 하는 것이 쉬운 방법이다. 중장선 거래에서는 일반적으로 부창을 처리하는 세 가지 방법이 있습니다. 하나는 더 중요한 가격대에서 창고를 보유하는 데 불리한 조짐이 있을 때 수익을 거두는 것입니다. 이런 방법은 부승과 창고 보증금이 1 대 1 로 바뀌었을 때, 즉 수익률이 100% 에 이를 때 자주 나타난다. 둘째, 점진적으로 창고를 평평하게 하여 이윤을 남기는 것이다. 세 번째 방법은 가장 높은 기교가 필요하다. 즉, 기존 창고는 평평하지 않습니다. 높은 변동 이익 (일반적으로 보증금의 100%- 1500%) 이 있을 경우 시세에 따라 역방향 창고와 잠금 창고를 만들어 부동 이윤을 잠급니다 결손 처리 방법의 경우, 운영상 (1) 부실할 때 부실위치 방향에 코드를 추가하지 말라는 원칙을 엄격히 파악해야 한다. (2) 단기 거래의 손실 창고는 반드시 당일 처리되어야 하므로 적자는 하룻밤 사이에 이루어지지 않을 것이다. (3) 계획의 중장선 창고는 반드시 정지점을 설정해야 한다. 가격이 사전 설정된 정지점에 도달할 때마다 규율을 엄격히 집행해야 한다. 요컨대, 거래 적자를 효과적으로 통제하고, 한 푼의 적자를 모두 자신의 사전 설계에 넣는 것이다. 만약 그렇게 할 수 있다면, 투자자들은 거래 적자가 그렇게 무섭지 않다는 것을 알게 될 것이다. 규칙 5: 좋은 거래 태도를 키우십시오. 거래자가 다음과 같은 생각과 표현을 가지고 있다면, 종종 더 많은 거래에서 손해를 보게 된다는 것을 의미한다. (1) 선물 거래처럼 부자가 될 수 있는 다른 업종은 없다. (2) 어차피 우리가 많이 졌으니 한 번 걸자. (3) 최근 거래 연속 이익. 행운을 이용하여 돈을 많이 벌다. (4) 정지 손실 가격에 이르러 다시 한 번 보면 돌아올 수 있을지도 모른다. (5) 정지 손실 주문을 실시한 후 시장이 원래 창고에 유리한 방향으로 발전한 것을 후회합니다. 내가 왜 손상을 막아야 합니까? 나는 차라리 그것과 싸우는 게 낫겠다! (6) 준비와 계획 없이 감각으로 시장에 진출한다. (7) 결손이 증가함에 따라 보증금의 활용도가 갈수록 높아지고 있다. (8) 적자가 발생한 후 객관적인 원인으로 선물 거래가 너무 어려워 일반 투자자가 이윤을 낼 수 없다는 생각을 설명했다. 이러한 상황들은 원인은 다르지만, 그 불리한 영향은 객관적으로 존재한다. 거래자는 조작 과정에서 이 신호들을 주의해서 제때에 불량심리반응을 바로잡아야 한다. 둘째, 얻고 또 잃을까 봐 두려워하는 심리를 극복한다. 손익이 선물거래의 정상적인 결과라는 것을 깨달아야 한다는 것은 피할 수 없는 일이다. 안정된 심리적 소질과 이성적인 사고방식에 의지해야만 이윤을 낼 수 있다. 그렇지 않으면 더 많은 돈과 정력을 투입해도 여전히 실패할 것이다. 셋째, 이성적인 조작 방법을 통해 인간성 탐욕 두려움의 약점을 극복한다. 우리는 이러한 사고방식을 완전히 이해하고 완전히 피하지는 못할 수도 있지만, 거래 규율 (조작 방법) 을 제정함으로써 이러한 심리적 약점이 우리에게 미칠 수 있는 피해를 완전히 피할 수 있습니다. 예를 들어, 계획 진입을 통해 두려움을 극복하고, 손실을 막아 탐욕을 억제할 수 있습니다.