많은 국가의 증권거래소 웹사이트도 실시간 펀드 가치 평가를 위한 조회 기능을 제공한다. 관련 증권거래소 홈페이지에 가서 펀드판에서 실시간 평가 조회 기능을 찾을 수 있다.
펀드 자산 평가란 특정 원칙과 방법에 따라 펀드가 소유한 모든 자산과 부채를 산정하여 펀드 자산의 공정가치를 결정하는 과정을 말한다. 펀드의 총자산은 펀드의 모든 자산의 가치 합계를 말한다. 펀드 자산에서 모든 부채를 빼면 펀드 자산의 순액이다. 순 펀드 자산을 현재 총 펀드 점유율로 나누면 순 펀드 지분이 됩니다.
평가의 기본 원칙:
활발한 시장이 있는 투자 상품의 경우 평가일에 시장 가격이 있는 경우 시장 가격을 사용하여 공정가치를 결정합니다. 평가일에는 시장가격이 없지만 최근 거래일 이후 경제환경은 크게 변하지 않아 최신 거래시장가격으로 공정가치를 확정했다. 평가일에 시장가격이 없고 최근 거래일 이후 경제환경이 크게 달라진다면 동류 투자제품의 현행 시장가격과 중대한 변화요인을 참고해 최근 거래시장가격을 조정해 공정가치를 결정해야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 거래일, 거래일, 거래일, 거래일, 거래일, 거래일, 거래일, 거래일) 최근 시장 가격이 공정가치 (예: 장기 정지 또는 비정상적 이유로 일시적으로 카드를 정지한 주식 등) 를 진정으로 반영하지 못한다는 충분한 증거가 있다면. ), 최근 시장 가격을 조정하여 투자 상품의 공정가치를 결정해야 한다. 활발한 시장이 없는 투자 제품의 경우 시장 참여자들이 보편적으로 인정하는 평가 기술을 사용하여 공정가치를 결정하고 과거의 실제 시장 거래 가격으로 검증해야 합니다. 평가 기술을 채택한 결과는 평가일 공정조건 하에서 정상 상업거래소가 채택한 거래가격을 반영해야 한다. 가치 평가 기술을 사용하여 공정 가치를 결정할 때 시장 참여자가 가격을 책정할 때 고려하는 모든 시장 매개변수를 최대한 사용하고 정기적인 검증을 통해 가치 평가 기술의 유효성을 보장해야 합니다. 상술한 평가 원칙에 따라 관련 투자 상품의 공정가치를 객관적으로 반영할 수 없다는 충분한 이유가 있다면, 펀드 매니지먼트사는 구체적인 상황에 따라 위탁은행과 협의하여 공정가치를 가장 잘 반영하는 가격으로 평가해야 한다.