청월결산표 내용:
(1) 각종 현금수지를 정리하고 증명서가 일치하는지 점검한다. 즉, 각종 수지로 채워진 내용이 첨부된 원본과 일치하는지 확인한다.
초기 인증서에 반영된 내용이 일치하는지 여부 동시에 각 문서에 "수령됨" 과 "지불됨" 도장이 찍혔는지 확인합니다.
(2) 로그를 등록하고 지우십시오. 이날 발생한 모든 현금수지는 등록부를 거둬야 하고, 이를 토대로 계좌증이 있는지 다시 한 번 살펴봐야 한다
일치, 즉 현금 장부 등록의 내용과 금액이 지급 증명서의 내용과 금액과 일치하는지 여부. 청소 후 금일지를 결산하여 당일 재고 현금 장부 잔액을 표시합니다.
(3) 현금 재고. 출납원은 증빙서류의 수량을 별도로 점검한 후 그날의 실제 현금 수량을 더해야 한다. 재고
실제 예금과 장부 잔액이 일치하는지 검사하다. 만약 긴 단락이 있다면, 원인을 더 찾아 제때에 처리해야 한다. 장기 지불이란 실제 현금 예금이 계좌 예금보다 크다는 뜻이다. 단불이란 실제 예금이 장부 잔액보다 적다는 것이다. 만약 장금이 부기 오류, 서류 분실 등에 속한다는 것을 밝혀낸다면. , 잘못된 계정은 제때에 정정하거나 수속을 보충해야 한다. 적게 지불하면, 규명해야 하고, 원주인에게 돌려주어야 한다. 확실히 돌려줄 수 없는 것은 반드시 일정한 비준 절차를 거쳐 본 단위의 수입으로 해야 한다. 단금의 경우, 만약 장부 착오가 발견되면, 제때에 잘못된 장부를 정정해야 한다. 계산원의 과실이나 업무수준 문제라면 일반적으로 과실인이 규정에 따라 배상해야 한다.
(4) 재고 현금이 규정된 현금 한도를 초과하는지 확인합니다. 실제 재고 현금이 규정된 재고 한도를 초과하면 출납원이 초과해야 한다.
일부는 제 시간에 은행에 배달됩니다. 실제 재고 현금이 재고 한도보다 낮으면 제때에 보충해야 한다.