첫째, 기본면. 전반적인 경제 상황은 어떻습니까? 상승하든 하강하든.
황소 시장 기간 동안 전체 경제 상황은 반드시 좋아야 한다. 그것은 위쪽으로 달린다. 정반대입니다. 곰 시장에서는 전체 경제 상황이 확실히 좋지 않다. 아래로 확장됩니다.
둘째, 자금면. 증권 시장의 자금 공급이 충분합니까? 미래의 방향은 무엇인가.
A-share 시장은 전형적인 자금 중심 시장입니다. 시장이 좋을 때는 틀림없이 자금이 충분할 것이다. 반대로 자금 부족이다. 그래서 주식을 만드는 것은 연구자금도 중요한 측면이다.
셋째, 기술면. 파도 연구자, 얽힌 연구자, 다른 학파들은 운영상 다음 두 가지 측면을 관철해야 한다.
1, 대세. 최종 분석은 여전히 시장의 대세 연구에서 진행해야 한다. 저는 파도 이론, 에너지, 평균선을 이용하여 얽힌 이론의 공간, 시간, 구조를 결합하여 종합 분석하는 경향이 있습니다. 이렇게 비교적 포괄적이어서 서로 증명할 수 있다.
2. 주류 핫스팟. 매번 큰 시세마다 주류 핫스팟이 전체 시장을 관통한다. 어느 날이나 어느 정도의 핫스팟이 아니다. 그것은 시장에서 변하지 않는 주류이다. 잘 파악하다. 미래의 시장은 부분적인 시장이 될 것이기 때문이다. 여느 때와 마찬가지로, 주가 수가 계속 증가함에 따라 함께 오르락내리락하는 상황은 다시는 일어나지 않을 것이다. 이렇게 하면 주류 핫스팟을 파악하는 것이 운영상의 우선 순위가 될 것이다.
넷째, 촉매와 게임. 촉매는 소식이 시장과 주식에 미치는 영향을 가리킨다. 소식에 의해 촉발된 주식은 왕왕 비교적 활발하여 크게 올랐다. 소식이 촉발되지 않은 주가는 왕왕 큰 시장이 오를 때 따라가지 않는다.
주식시장에서는 돈을 버는 사람도 있고, 손해를 보는 사람도 있다. 이로 인해 게임이 생겼습니다. 예를 들어, 판이 오르면, 이 판에 좋은 소식이 있을 수 있다는 것을 생각해야 한다. 접시가 계속 오르는데, 그에 관한 좋은 소식이 나올 때, 왕왕 그것의 꼭대기이다. 속담에 좋은 시세가 나올 때, 주가가 정상을 볼 때. 이것이 바로 게임입니다. 게임 사고를 분석하는 법을 배우다. 너의 조작에 큰 도움이 된다.
위의 몇 가지 수준이나 각도에서 종합적으로 분석하여 분석 수준을 지속적으로 높이다. 너는 주식시장의 주재자이다!
실전에서 버핏을 비롯한 가치 투자자들은 보통 기본면만 보고 주식을 분석한다. 또 대부분의 사람들은 주식의 기술 분석에 집중한다.
여기서는 기술적 관점에서 주식을 분석하는 방법과 그 수준이나 각도에서 분석하는 방법에 대해 이야기하고 싶습니다.
주식의 상승과 하락이 모두 자금에 의해 추진된다는 것은 의심할 여지가 없다. 따라서 기술 분석에서 우리는 거래량의 변화 법칙을 분석해야 한다.
물론 거래량의 증감뿐만 아니라 주력의 거래 의도도 분석하는 것이 주식 운영의 성공의 관건이다.
주력의 거래 의도를 파악하기 위해서는 주식이 주력의 모금 단계인지, 아니면 주요 상승 단계인지 등 주식이 어떤 단계에 있는지 분석해야 한다.
현재 주식시장에는 기술이 매우 많지만, 양지가 고르지 않다. 일부 기술 투자자들은 종종 파도 이론과 같은 주식의 정확한 단계를 분석하기가 어렵다. 사람마다 같은 주식을 분석할 때 서로 다른 답을 얻는 경우가 많기 때문에 실전에서 사용하기가 어렵다.
나는 초보자가 실전 사례를 배워서 주식의 단계를 분석하는 것이 도움이 될 것을 제안한다. 대량의 주식을 분석할 때, 너는 자연히 느낄 것이다.
주식이 있는 단계를 판단할 수 있다면, 네가 주식을 조작하는 성공률이 크게 높아질 것이다.
초대해 주셔서 감사합니다.
주식 분석은 어떤 수준으로 분석됩니까? 먼저 너의 생각을 봐라. 가치 투자 이념이라면 기본면에서 출발해야 한다. 트렌드 투자라면, 기술적 관점에서 출발해야 한다. 먼저 기본면과 기술면을 간단히 말해 보자.
가치 투자자가 창고를 보유하는 시간이 비교적 길어서 외로움과 철수를 견디어 거래 횟수를 줄일 수 있다. 보통 한 개 혹은 몇 개의 우곰 주기가 있어야 보답을 받을 수 있다.
가치 투자자가 회사에 대해 아무것도 모르는 경우, 먼저 상장공고서나 주식의향서를 읽는 법을 배워야 한다. 이 자료는 회사의 IPO 나' 붐정보망' 에서 찾을 수 있다. 기업에 대한 소개는 많고, 어떤 업종에 종사하며, 주로 어떤 업무에 종사하며, 어떤 기술, 기업의 구조 등에 종사한다.
두 번째이자 가장 중요한 점은 기업의 재무보고를 읽을 수 있다는 것이다. 너는 이것이 기업 뒤의 보고서라는 것을 이해할 수 있다. 기업이 이 단계에서 어떻게 운영되는지, 모두 재무제표에 기록될 것이다. 세 가지 주요 보고서 (대차대조표, 손익 계산서 및 현금 흐름표) 에서 다음을 분석할 수 있습니다.
안전 분석: 장기 지급 능력 (자산 부채율, 게임 부채율 등) 입니다. ) 및 단기 지급 능력 (예: 유동성 비율, 속도 비율 등). ).
이익 분석: 순자산 수익률, 순이익률 등
운영 능력 분석: 받을 어음, 외상 매출금, 예납금, 재고 등.
성장 분석: 영업 수익, 영업 이익 등
가치 평가: 재무 보고 데이터를 통해 ROE, PE, PB, 자유 현금 흐름 할인법 등과 같은 기업 가치 평가 수준을 대략적으로 계산합니다.
추세 투자자들은 종종 주식 시세를 분석하기 위해 몇 가지 지표에 의존하는데, 상대적으로 빈창고, 밴드, 창고 위치를 보고 조작한다.
KDJ, MACD, 보어, CCI 등과 같은 많은 기술 사양이 있습니다. Kloc 와 Kline 형태, 5 일 평균선, 10 일 평균선, 고비평균선 등과 같은 평균선도 있습니다.
강은이론, 파도 이론, 양가합이론 등 많은 이론들이 있다.
기술면에서 어떤 방법과 지표를 사용하든 추세와 시장 열을 보고 참여해야 한다. 자본투기의 열기는 왕왕 돼지 한 마리가 하늘에서 오랫동안 날 수 있게 한다.
사실, 우리가 어떤 방법, 어떤 수준으로 주식거래를 하든 간에, 2 차 시장에서, 도대체 사람과 사람 사이의 거래라고 말할 때, 보고서나 데이터는 단지 하나의 표현일 뿐이라는 것을 기억해야 한다. 현상을 통해 본질을 보면 시장 정서와 인간성의 변화가 주식시장의 궁극적인 본질이다.
주식 분석은 대체로 기본면과 기술면의 두 가지 수준에서 분석할 수 있다.
기본면 분석이란 주로 주식의 내재적 가치와 미래 성장성을 분석하는 것이다. 거시경제분석, 산업분석, 회사분석으로 세분화돼 주식의 내재적 가치와 미래 성장성을 발견할 수 있다.
기술 분석이란 주로 주식의 가격 동향을 분석하여 추세를 따라 하기 위함이다. 구체적으로 추세 분석, 형태 분석, 파도 분석, 기술 지표 분석으로 나뉜다.
오늘 중국에서는 주식이 일종의 자산 투자 방식으로 이미 보편적으로 받아들여졌다. 그러나 우리나라 자본시장의 불완전성과 투자자 인식 수준이 고르지 않기 때문에 주식시장은 왕왕 변동이 심해서 주식투자 수익을 보장하기가 어렵다. 그럼에도 불구하고, 점점 더 많은 사람들이 주식시장에 투자하고 있으며, 주주들의 팀도 끊임없이 성장하고 있다. 주식시장의 고위험이 가져온 높은 보답은 사람들이 잇달아 진입하게 하는 중요한 원인이다. 위험은 존재하지만 도박과는 다르다. 적절한 헤지 조치만 취하면 위험을 줄이고 수익을 높일 수 있다. "주식 시장은 위험하니 시장 진출은 신중해야 한다."
효과적인 투자 전략에는 주식 시장 위험에 대한 체계적인 분석이 수반되어야 한다. 주식 시장의 위험은 시스템 위험과 비 시스템 위험으로 나뉩니다.
체계적 위험은 시장 위험, 금리 위험, 환율 위험, 정치적 위험 등 전반적인 정치, 경제, 사회 등 환경적 요인이 주가에 미치는 영향을 말한다. 체계적 위험은 제거할 수 없다. 예를 들어, 2008 년 글로벌 금융위기는 한 조사에 따르면 개인 투자자의 95% 가 적자를 내고, 4% 는 평평해지고 1% 만 이윤을 내는 것으로 나타났다. 따라서 이런 위험을 피하려면 거시경제 형세에서 주식시장의 전반적인 변동을 분석하고 거시경제 운행의 주기적인 변화 법칙을 이해함으로써 주식 매각 여부를 결정하고 주식시장을 탈퇴하며 새로운 매입 기회를 기다릴 수밖에 없다.
체계적이지 않은 위험은 어떤 요인으로 인해 특정 주식에 손해를 끼치는 불리한 요소를 가리킨다. 이는 주로 일부 주식회사가 경영 부실, 시장 수급 변화, 한 업종의 산업구조조정 등으로 인해 하나 이상의 주가가 하락한 것을 말한다. 투자조합을 만들어 적절히 제거할 수 있다. 즉,' 계란을 같은 바구니에 담을 수 없다',' 투자수익, 위험, 기한이 다른 자산을 여러 개 선택해 투자할 수 있다. 자산 분산 효과로 단일 자산의 위험을 분산시켜 개별 주식 변동으로 인한 손실을 피할 수 있다. 구체적인 방법은 시한조합법, 지역조합법, 투자 대상 조합법, 투자분할법 등이 있다.
주식을 고르는 방법? 현재 우리가 주식을 고르는 데 도움이 될 수 있는 주식 투기소프트웨어가 많이 있으며, 전문 투자기관도 우리에게 주식 분석을 지도할 것이다. 많은 노주주들도 자체 투자 전략을 가지고 있지만, 이 두 가지 측면, 즉 주식의 기본면과 기술면을 종합적으로 고려해야 할 것 같다. 기본면 분석은 현재의 거시경제 정세, 회사의 주영 업무업계 수준, 회사 경영 상황에 대한 분석을 의미하며, 회사의 성장, 안정성, 수익성 등에서 투자할 가치가 있는지를 판단하는 것이다. 기술분석은 주식시장에서 시작해 주가의 역학성과 규칙성을 주요 대상으로 거래량과 투자심리에 대한 분석을 결합해 가격 추세를 판단한다.
일반적으로 기본면 분석은 주로 회사의 장기 발전을 예측하는 것이고, 기술 분석은 주로 주식 상승과 하락을 예측하는 단기 추세이다. 기본 분석을 통해 어떤 주식을 사야 하는지 알 수 있고, 기술 분석을 통해 구체적인 매입 시기를 파악할 수 있다. 시간적으로 기술 분석은 단기 분석에 중점을 두고 있으며, 구 추세의 끝과 새로운 추세를 예측하는 데 있어서는 기본 분석보다 우수하지만, 더 장기적인 추세를 예측하는 데는 기본 분석보다 못하다.
성공적인 주식투자자는 두 가지 분석 방법을 결합하여 기본면 분석을 통해 장기 추세를 추정하고, 기술 분석을 통해 단기 추세를 판단하고, 거래 시기를 결정해야 한다. 따라서 투자할 때 기본면 분석과 기술면 분석은 반드시 병행해야 한다. 관련 지식과 방법에 대한 학습은 관련 서적, 비디오 교육, 사례 분석을 통해 얻을 수 있지만, 가장 중요한 것은 주식을 선택하여 그 추세를 분석, 예측, 판단하고 경험과 교훈을 요약할 수 있다는 것이다.
오래된 건화물!
2. 그런 다음 판과 방향을 선택한 후 이 판의 세분화 리더와 성장성이 강한 상장회사 목표를 선택합니다. 즉 상장회사는 핵심 경쟁력이나 수익성이 좋고 성장성이 강하며 기본면이 좋다는 뜻입니다. 거래를 할 때 안심할 수 있다.
3. 이어 KK 선의 추세 구조에서 추세를 분석합니다. 적어도 일선 수준 이상은 목표가 상승추세인지, 아니면 낙하현상이 있는지를 분석합니다.
4. 마지막으로 자신의 거래 시스템에 따라 매매 거래 계획을 세워야 한다.
예를 들어!
중과서광은 20 19 1 분기에 고위로 올라간 뒤 초산분야에서 가장 세분화된 선두주자다.
엘리엇 웨이브 이론의 방법에 따르면, 우리는 ABC 삼랑의 조정 파도 모양을 얻어냈다. A 파도가 주로 떨어지는 파도, B 파도가 C 파로 조정될 때 MACD 가 낮지 않아 하락력이 부족하다는 것을 증명하고, 추세선이 빨갛게 변하고, 어느 정도 양이 있을 때 매입위다. (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 도전명언) 2019165438+10 월 26 일 개입을 시작하여 몇 번 왔다갔다하면 세 가지 점만 얻을 수 있다.
주식 분석은 일반적으로 기본면과 기술면 두 방면에서 진행된다.
기본면: 국가 거시경제상황, 재정통화정책, 산업정책, 회사수입, 시장지위, 시장수익율, 실제 순자산수익률, 회사의 미래 발전 잠재력을 연구한다. 이러한 방면의 연구를 통해 장기적으로 이상적인 투자 수익을 얻을 수 있다.
기술적 측면: 평균선 MACD 와 같은 기술 지표를 사용하여 주가 추세를 추적하고, 바람을 따르고, 확률을 증가시켜 높은 수익을 얻습니다.
간단한 기본면 분석과 기술면 분석은 없다. 일반적으로, 양자의 결합 관점에서 볼 때, 기본면은 주식 선정을 분석하는 기초이며, 기술 분석을 이용하여 실제 개입을 선택한다. 순수 기본면과 기술면에서 편차가 있다. 이 둘을 결합해야만 위험을 최소화하고 수익을 얻을 수 있다.
물론, 충분한 자금이 있고, 산업에 대해 깊이 이해하고, 기업 재정에 대한 깊은 연구가 있다면, 업계의 관점에서 산업 배치를 할 수 있다. 이것은 주식 투자가 아니라 투자 실체이다.
증권 분석의 묘사가 더 전문적이고 적용 범위가 더 넓기 때문에 주식 분석 대신 증권 분석을 사용합니다.
먼저 정의: 증권 분석은 다양한 전문 분석 방법을 통해 증권 가치나 가격에 영향을 미치는 다양한 정보를 종합적으로 분석하여 증권의 가치나 가격과 그 변화를 판단하는 것을 말한다. 증권 거래에서 없어서는 안 될 중요한 부분으로, 투자 분석과 의사결정의 과학성을 실현하고 증권 투자 수익을 극대화하는 것을 목표로 한다.
증권 분석 방법은 종류가 다양하고 유파가 다르지만, 주로 기본면 분석과 기술면 분석의 두 가지 주요 파로 나뉜다.
기본 분석 방법
기본면 분석 방법은 기본면 분석이라고도 하며 거시경제지표, 경제정책추세, 산업발전, 제품시장상황 등 경제학, 금융학, 회계학, 투자학의 기본원칙에 따라 증권의 가치와 가격을 확정해 증권의 투자가치를 평가하고 증권의 내재가치와 시장가격을 판단하며, 마지막으로 해당 투자건의를 제시하는 분석방법이다.
기본면 분석에는 거시경제 분석, 산업 분석 및 회사 분석이 포함됩니다. 주식분석 과정에서 거시경제분석부터 시작해 업종을 분석하고 회사를 분석하는 것을' 하향식' 이라고 한다. 먼저 회사와 업종을 분석한 다음 거시경제 분석을 한다면, 바로' 상향식' 분석 방법이다.
모든 자산은 내재적 가치를 가지고 있으며, 시장 가격이 내재적 가치와 같지 않을 때' 가격 오차' 가 발생한다. 기본 분석 방법의 주요 내용은 거시 경제, 산업 및 지역 요인, 회사별 요인 등 증권 가격에 영향을 줄 수 있는 요소를 분석하는 것입니다.
기본 분석법의 장점은 증권가격의 기본 추세를 전면적으로 파악해 장기 증권가격 예측에 적용한다는 것이다. 단점은 단기 투자자에 대한 안내가 약하고 예측 정확도가 낮다는 것이다. 기본 분석 방법은 장기 투자자에게 적합하다는 것을 알 수 있다.
기술 분석 방법
기술 분석 방법은 증권 시장의 과거와 현재의 시장 행동을 분석 대상으로 차트 형식, 논리, 수학의 방법을 이용하여 증권 시장의 전형적인 변화 법칙을 탐구하고 이에 따라 증권 시장의 미래 변화 추세를 예측하는 기술 방법이다. 이 방법의 기본 가정은' 역사가 재연될 것' 이다
기술 분석 방법의 장점은 시장 데이터를 바탕으로 시장에 대한 반응이 비교적 직접적이어서 결과가 시장 실제에 더 가깝다는 것이다. 분석 결론이 시기적절하여 단기 투자에 대한 강한 지도적 의의가 있다. 그 단점은 고려 범위가 좁다는 것이다. 시장의 장기 추세를 효과적으로 판단할 수 없고, 거의 모든 기술 지표가 돌발 사건 앞에서 뒤처질 것이다.
기본면 분석과 기술면 분석의 비교
상장 회사는 동시에 두 개의 가격을 가지고 있고, 하나는 회사 자체의 내적 가치이며, 이것은 기본면에 의해 결정된다. 하나는 현재 거래 가격이며 시장 수요에 의해 결정됩니다. 하지만 시장 수요는 인위적으로 창조될 수 있다는 점에 유의해야 한다 (17 세기 네덜란드, 투기로 튤립 구근 한 개가 빌라 가격에 팔릴 수 있기 때문에), 거래가격은 대부분의 경우 본질적인 가치와 같지 않다. 따라서 기초면 분석에 주력하는 투자자들은 기술 분석 수단이 부족한 상황에서 거래가격으로 주식을 매입할 때 결과가 좋지 않거나 보유 기간이 길면 언제 결제할지 모르는 경우가 많다. 기술 분석에 주력하는 투자자들은 기본 분석 방법이 부족한 상태에서 주식을 매입한 뒤 주력의 충격으로 좋은 주식을 감출 수 없는 경우가 많다. 간단히 말해서, 기본 분석은 인증권을 사는 문제를 해결하고, 기술 분석은 언제 산 문제를 해결한다. 주식 거래 행위는 인류 경제 활동의 반영일 뿐만 아니라, 사람과 사람 사이의 게임 행동 모델이기도 하다. 어떤 분석 방법도, 아무도, 모두 일방적이다.
이 현상을 더 잘 이해하기 위해 우리는 전쟁 시스템을 증권 투자 분석에 도입할 수 있습니다. 즉, 시세의 파동은 전투와 같습니다. 기본 분석의 큰 측면은 전략과 맞먹는다. 해결은 싸울 것인지, 어디로 치느냐의 문제 (예: 제 2 차 세계대전 당시 독일의 동진 서진) 의 작은 방면은 정보, 진실과 거짓에 해당한다. 해결은 적정을 판단하는 문제이다. 기술 분석은 전술과 맞먹는다. 해결책은 언제, 언제, 어디서, 어디서, 어디서 끝나는가이다. (알버트 아인슈타인, 과학명언)
요약하자면, 기본면 분석은 시장이 진입할 수 있는지, 어느 주식이 진입할 수 있는지를 해결하는 수단이다. 기술 분석은 주식이 언제, 어떤 가격으로, 얼마나 많이 들어오는지를 해결하는 수단이다. (농가가 있다는 것을 모두 알고 있다. 농가의 목적은 자금 수익을 극대화하는 것이다. 이를 위해서는 정확한 칩 제어 능력이 필요하다. 이는 바로 모호한 분석의 기본면 판단으로는 달성할 수 없는 것이다.) (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언) 이 두 가지 분석 방법의 장단점을 파악하고 점진적으로 실시해야 증권 분석의 위력을 극대화할 수 있다.
우선 맹목적으로 주식에 투자해서도 안 되고, 맹목적으로 따라해서도 안 된다. 첫 번째 단계는 우리가 투자하는 산업을 선택하는 것입니다. 산업, 석양 산업이 아니라 조양산업을 선택해야 한다.
첫째: 투자할 업종을 선택한 후, 스스로 주식을 골라서 무작위로 주식을 골라라.
둘째: 선택한 후, 먼저 홈페이지를 보고, 먼저 그의 총 시가부터 살펴보자. 만약 총 시가가 그리 높지 않다면, 6543.8+0000 억 정도 되는 것이 가장 좋다. 접시가 너무 크면 쉽게 오르지 않는다.
셋째: 그런 다음 두 번째 지표 인 가격 수익 비율을 봅니다. 주가수익률은 일반적으로 30% 이하이다.
넷째, 세 번째 지표를 살펴 보겠습니다. 영업 이익, 순이익 및 순이익 증가율을 포함합니다. 순이익은 긍정적인 것이 가장 좋다.
다섯째: 그런 다음 대차 대조표의 재무 데이터를 봅니다.
여섯째: 그리고 우리는 순자산 수익률의 지표를 본다. 순자산 수익률이 보편적으로 30% 이하라면, 이 주식은 비교적 좋다.
요약하면, 이 재무 데이터만 볼 수 있다.
주식의 투자 가치를 보고 싶다면, 근본적으로 볼 때, 주된 요인은 업종, 수익성, 재무 상황입니다. 사실 가장 중요한 것은 주식의 미래 수익, 즉 회사의 미래 수익성을 보는 것이다. 이것은 주식 상승을 자극하는 중요한 요소이다. 어떻게 주식에 대한 기본면 분석과 기술면 분석을 할 수 있습니까?
1, 우선 가장 큰 거시적, 현재의 경제 상황,
2 중간 관점, 즉 이 주식이 속한 업종에서 보면 업계의 주기성이 중요하다.
매우 중요한 것들,
그런 다음 주식 자체, 회사의 상황,
마케팅 모델, 수익성, CEO, 팀 등 , 재무 상태.
4. 기술 분석은 가격에 대한 시간과 공간의 문제이며, 일부 수학 모델과 홍보를 포함한다.
K 라인 등과 같은 매우 중요한 지표도 있습니다.