비화폐기금은 시가법을 이용하여 평가하고, 통화기금은 잔여원가법을 이용하여 평가하며, 그림자 가격법을 이용하여 평가 오차를 추적한다.
펀드 가치 평가 방법에는 여러 가지가 있기 때문에 구체적인 펀드가 어떻게 평가하느냐에 따라 달라진다. 일반 펀드 공고는 모두 발표될 것이고, 평가방법의 변화도 발표될 것이며, 투자자들은 스스로 볼 수 있다.