지불 예정 현금과 향후 수령 예정 현금을 시간별로 분류하다.

Excel 문서에 2 차원 테이블을 작성합니다. 첫 번째 열은 지불 예정 금액과 다음 달 보류 금액입니다. 두 번째 열은 향후 1-3 개월 동안 지불해야 할 금액과 받을 금액입니다. 세 번째 열은 향후 3-6 개월 동안 지불해야 할 금액과 받을 금액입니다. 차례대로 유추하다

온라인에서 최소한 세 줄로 나누어야 한다. 첫 번째 라인은 지불 예정 금액, 두 번째 라인은 수령 예정 금액, 세 번째 라인은 수령 금액에서 지급 금액을 뺀 순 금액으로, 이 기간 동안의 자금 포지션을 반영합니다.