펀드 가치 평가란 펀드 자산과 부채의 가치를 공정가격으로 계산 및 평가하여 펀드 순자산 및 펀드 주식 순액을 결정하는 프로세스입니다.

펀드 순금액은 일반적으로 펀드 단위의 순자산, 펀드의 현재 총자산 순자산, 총 펀드 점유율로 나눈 값입니다. 계산은 자금 순단위 = 총 자산 순자산/자금 점유율입니다.